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Advisory Resource Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 695 M
Rotación
11.79%
Rendimiento estimado a 1 año
28.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 695 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.3 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 16.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.59%
Posición
195
Nuevas
12
Aumentadas
95
Reducidas
59
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 7.52 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 6.86 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 6.74 M |
| 4 |
EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF
BRSV
|
+USD 5.55 M |
| 5 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+USD 5.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
American International
AIG
|
+USD 6.53 M |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 5.62 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.47 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.69% |
| 2 | Energía | 14.26% |
| 3 | Tecnología | 11.7% |
| 4 | Finanzas | 6.18% |
| 5 | Industriales | 3.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Cousins Properties
CUZ
USD 4861 M
| USD 226 k | 0.03% |
8,164
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
177
Procter & Gamble
PG
USD 392 mil M
| USD 224 k | 0.03% |
1,543
-199
| -11% | -USD 29.2 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
178
Phillips Edison & Co
PECO
USD 5279 M
| USD 221 k | 0.03% |
5,914
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
179
UnitedHealth
UNH
USD 358 mil M
| USD 219 k | 0.03% |
597
+93
| +18% | +USD 37.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
180
Palantir
PLTR
USD 404 mil M
| USD 213 k | 0.03% |
+1,141
| Nuevas | +USD 182 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
181
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 102 mil M
| USD 206 k | 0.03% |
991
+1
| +0.1% | +USD 216 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
182
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
USD 54.1 M
| USD 205 k | 0.03% |
8,764
+109
| +1% | +USD 2.69 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
183
HF Sinclair
DINO
USD 16.7 mil M
| USD 201 k | 0.03% |
+1,875
| Nuevas | +USD 177 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
184
Ford
F
USD 48.8 mil M
| USD 186 k | 0.03% |
15,410
+71
| +0.5% | +USD 985 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
185
American International
AIG
USD 41.8 mil M
| – | – |
-87,585
| Cerradas | -USD 6.53 M | – |
|
186
American Express
AXP
USD 217 mil M
| – | – |
-617
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
187
AstraZeneca
AZN
USD 289 mil M
| – | – |
-6,819
| Cerradas | -USD 1.29 M | – |
|
188
Fluor
FLR
USD 6455 M
| – | – |
-3,921
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
189
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
USD 662 M
| – | – |
-10,280
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
190
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| – | – |
-650
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
|
191
Honeywell
HON
USD 72.1 mil M
| – | – |
-15,492
| Cerradas | -USD 3.47 M | – |
|
192
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1518 M
| – | – |
-49,050
| Cerradas | -USD 2.29 M | – |
|
193
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.8 mil M
| – | – |
-2,964
| Cerradas | -USD 319 k | – |
|
194
Prudential
PUK
USD 31.5 mil M
| – | – |
-45,065
| Cerradas | -USD 1.21 M | – |
|
|
HONA
195
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.4 mil M
| – | – |
-15,491
| Cerradas | -USD 3.42 M | – |
|
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SVCM
Revisión del portafolio de Advisory Resource Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Advisory Resource Group mantenía 195 posiciones por un valor de USD 695 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 665 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Advisory Resource Group muestra 12 nuevos, Aumentaron 95, 59 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 331,303 acciones con un valor de USD 6.91 M. La mayor venta fue PGIM Total Return Bond ETF, por un valor estimado de USD 10.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Advisory Resource Group en T3 2026 fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 331,303 acciones por un valor de USD 6.91 M.
- Advisory Resource Group fue quien más aumentó su posición en Travelers Companies durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.52 M.
- La mayor reducción de Advisory Resource Group durante T3 2026 fue en PGIM Total Return Bond ETF, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Advisory Resource Group cerró por completo su posición en American International en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.53 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Resource Group representan 35% de su cartera de USD 695 M en T3 2026.
- Advisory Resource Group abrió 12 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Resource Group aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 695 M.
Según el Informe 13F de Advisory Resource Group correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.