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ARG
Advisory Resource Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 695 M
Rotación
11.79%
Rendimiento estimado a 1 año
28.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 695 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.3 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 16.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.59%
Posición
195
Nuevas
12
Aumentadas
95
Reducidas
59
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 7.52 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 6.86 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 6.74 M |
| 4 |
EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF
BRSV
|
+USD 5.55 M |
| 5 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+USD 5.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
American International
AIG
|
+USD 6.53 M |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 5.62 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.47 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.69% |
| 2 | Energía | 14.26% |
| 3 | Tecnología | 11.7% |
| 4 | Finanzas | 6.18% |
| 5 | Industriales | 3.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.3 mil M
| USD 874 k | 0.13% |
6,778
+109
| +2% | +USD 13.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
127
Blackstone
BX
USD 97.1 mil M
| USD 872 k | 0.13% |
7,778
+5
| +0.1% | +USD 654 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
128
American Healthcare REIT
AHR
USD 13.8 mil M
| USD 816 k | 0.12% |
15,916
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
129
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 800 k | 0.12% |
1,142
-397
| -26% | -USD 277 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
130
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.6 mil M
| USD 795 k | 0.11% |
28,949
-11,911
| -29% | -USD 331 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
131
Corning
GLW
USD 102 mil M
| USD 781 k | 0.11% |
5,081
+15
| +0.3% | +USD 2.38 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
132
Chevron
CVX
USD 414 mil M
| USD 736 k | 0.11% |
3,606
-9
| -0.2% | -USD 1.77 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
133
BlackBerry
BB
USD 5553 M
| USD 670 k | 0.1% |
74,162
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
134
SpaceX
SPCX
USD 1.91 B
| USD 655 k | 0.09% |
4,342
+1,987
| +84% | +USD 275 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
135
Healthcare Realty
HR
USD 6480 M
| USD 629 k | 0.09% |
35,435
-2,062
| -5% | -USD 40.7 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
136
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8329 M
| USD 627 k | 0.09% |
5,416
-2,728
| -33% | -USD 310 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
137
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 582 k | 0.08% |
1,555
+4
| +0.3% | +USD 1.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
138
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.6 mil M
| USD 567 k | 0.08% |
10,950
+160
| +1% | +USD 8.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
139
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 566 k | 0.08% |
23,211
-1,913
| -8% | -USD 46.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
140
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 540 k | 0.08% |
9,920
+6
| +0.1% | +USD 366 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
141
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8751 M
| USD 471 k | 0.07% |
+11,669
| Nuevas | +USD 482 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
142
Seagate
STX
USD 126 mil M
| USD 469 k | 0.07% |
508
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
Halliburton
HAL
USD 26.9 mil M
| USD 446 k | 0.06% |
14,035
+1,408
| +11% | +USD 48 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
144
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 115 mil M
| USD 417 k | 0.06% |
2,132
+1
| +0% | +USD 185 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
145
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.2 mil M
| USD 415 k | 0.06% |
3,520
-1,006
| -22% | -USD 125 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
146
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 11 mil M
| USD 413 k | 0.06% |
11,018
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
147
JPMorgan Chase
JPM
USD 911 mil M
| USD 403 k | 0.06% |
1,218
+115
| +10% | +USD 40.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
148
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 396 k | 0.06% |
520
-145
| -22% | -USD 110 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
149
APA Corp
APA
USD 15.4 mil M
| USD 373 k | 0.05% |
8,990
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
150
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.57 B
| USD 373 k | 0.05% |
1,084
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SVCM
Revisión del portafolio de Advisory Resource Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Advisory Resource Group mantenía 195 posiciones por un valor de USD 695 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 665 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Advisory Resource Group muestra 12 nuevos, Aumentaron 95, 59 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 331,303 acciones con un valor de USD 6.91 M. La mayor venta fue PGIM Total Return Bond ETF, por un valor estimado de USD 10.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Advisory Resource Group en T3 2026 fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 331,303 acciones por un valor de USD 6.91 M.
- Advisory Resource Group fue quien más aumentó su posición en Travelers Companies durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.52 M.
- La mayor reducción de Advisory Resource Group durante T3 2026 fue en PGIM Total Return Bond ETF, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Advisory Resource Group cerró por completo su posición en American International en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.53 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Resource Group representan 35% de su cartera de USD 695 M en T3 2026.
- Advisory Resource Group abrió 12 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Resource Group aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 695 M.
Según el Informe 13F de Advisory Resource Group correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.