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Advisory Resource Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 665 M
Rotación
15.1%
Rendimiento estimado a 1 año
29.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 665 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 83.8 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 34.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.41%
Posición
192
Nuevas
20
Aumentadas
101
Reducidas
47
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+USD 7.64 M |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 6.38 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 6.37 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 4.38 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 4.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 7.12 M |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 5.36 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.5 M |
| 4 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+USD 2.52 M |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 2.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.88% |
| 2 | Tecnología | 12.34% |
| 3 | Energía | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Industriales | 5.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1824 M
| USD 44.5 M | 6.7% |
988,427
+10,819
| +1% | +USD 480 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 32.7 M | 4.92% |
193,572
-14,544
| -7% | -USD 2.5 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1530 M
| USD 25.2 M | 3.78% |
491,125
+25,814
| +6% | +USD 1.33 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
USD 1156 M
| USD 22.2 M | 3.34% |
535,104
+35,025
| +7% | +USD 1.46 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
USD 339 M
| USD 22 M | 3.31% |
591,588
-36,489
| -6% | -USD 1.24 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 21.4 M | 3.22% |
205,993
-13,196
| -6% | -USD 1.56 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2901 M
| USD 20.2 M | 3.04% |
258,935
+536
| +0.2% | +USD 39.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
USD 308 M
| USD 20 M | 3.01% |
969,639
+20,257
| +2% | +USD 420 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 13.8 M | 2.08% |
540,885
+33,206
| +7% | +USD 847 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 13.4 M | 2.02% |
17,909
+811
| +5% | +USD 591 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 13.4 M | 2.01% |
18,476
+365
| +2% | +USD 168 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 13 M | 1.96% |
146,247
-591
| -0.4% | -USD 53 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 10.3 M | 1.55% |
87,593
-903
| -1% | -USD 94.4 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
14
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3508 M
| USD 9.05 M | 1.36% |
225,693
+11,242
| +5% | +USD 430 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 9.03 M | 1.36% |
34,657
-7,864
| -18% | -USD 1.94 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 8.89 M | 1.34% |
144,604
+936
| +0.7% | +USD 55.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 8.7 M | 1.31% |
12,196
-58
| -0.5% | -USD 38.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
USD 307 M
| USD 8.43 M | 1.27% |
291,862
+8,550
| +3% | +USD 247 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.08 M | 1.22% |
10,979
+2,291
| +26% | +USD 1.58 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 7.9 M | 1.19% |
140,070
+8,046
| +6% | +USD 408 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
21
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5595 M
| USD 7.85 M | 1.18% |
+179,319
| Nuevas | +USD 7.64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.17 M | 1.08% |
24,795
+950
| +4% | +USD 272 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 7.06 M | 1.06% |
60,232
+4,548
| +8% | +USD 524 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 6.9 M | 1.04% |
19,486
+1,346
| +7% | +USD 461 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 6.85 M | 1.03% |
74,203
+4,206
| +6% | +USD 384 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CM
Revisión del portafolio de Advisory Resource Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Resource Group mantenía 192 posiciones por un valor de USD 665 M, un aumento de 14% frente a los USD 581 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Advisory Resource Group destinó USD 34.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 101 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 179,319 acciones con un valor de USD 7.85 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 7.12 M.
- La mayor compra de Advisory Resource Group en T2 2026 fue Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 179,319 acciones por un valor de USD 7.85 M.
- Advisory Resource Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.38 M.
- La mayor reducción de Advisory Resource Group durante T2 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 7.12 M.
- Advisory Resource Group cerró por completo su posición en Elevance Health en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.36 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Resource Group representan 35% de su cartera de USD 665 M en T2 2026.
- Advisory Resource Group abrió 20 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Resource Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 665 M.
Según el Informe 13F de Advisory Resource Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.