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Advisory Resource Group Portfolio-Positionen

AUM 665 Mio. $ Umschlag 15,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
665 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,8 Mio. $
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,41 %
Position
192
Neu
20
Aufgestockt
101
Reduziert
47
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FELG-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
+7,64 Mio. $
2
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+6,38 Mio. $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+6,37 Mio. $
4
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+4,38 Mio. $
5
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+4,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+7,12 Mio. $
2
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+5,36 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,5 Mio. $
4
SHYM-Symbol
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
+2,52 Mio. $
5
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+2,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,88 %
2 Technologie 12,34 %
3 Energie 11,85 %
4 Finanzwesen 6,76 %
5 Industrie 5,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QDPL-Symbol
1
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,82 Mrd. $
44,5 Mio. $ 6,7 %
988.427
+10.819
+1 % +480.130 $
2021 Q3
19 Quartale
PSX-Symbol
2
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
32,7 Mio. $ 4,92 %
193.572
-14.544
-7 % -2,5 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
JSI-Symbol
3
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
25,2 Mio. $ 3,78 %
491.125
+25.814
+6 % +1,33 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PTRB-Symbol
4
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
1,16 Mrd. $
22,2 Mio. $ 3,34 %
535.104
+35.025
+7 % +1,46 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
PATN-Symbol
5
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
339 Mio. $
22 Mio. $ 3,31 %
591.588
-36.489
-6 % -1,24 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
COP-Symbol
6
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
21,4 Mio. $ 3,22 %
205.993
-13.196
-6 % -1,56 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
JMEE-Symbol
7
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,9 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,04 %
258.935
+536
+0,2 % +39.290 $
2024 Q3
7 Quartale
PSQO-Symbol
8
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
308 Mio. $
20 Mio. $ 3,01 %
969.639
+20.257
+2 % +420.039 $
2024 Q3
7 Quartale
SPAB-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,08 %
540.885
+33.206
+7 % +847.085 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,02 %
17.909
+811
+5 % +590.567 $
2018 Q4
30 Quartale
AMAT-Symbol
11
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,01 %
18.476
+365
+2 % +168.406 $
2020 Q2
24 Quartale
AVDE-Symbol
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
13 Mio. $ 1,96 %
146.247
-591
-0,4 % -52.999 $
2023 Q3
11 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,55 %
87.593
-903
-1 % -94.435 $
2019 Q1
29 Quartale
FELV-Symbol
14
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,51 Mrd. $
9,05 Mio. $ 1,36 %
225.693
+11.242
+5 % +430.266 $
2024 Q4
6 Quartale
VLO-Symbol
15
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
9,03 Mio. $ 1,36 %
34.657
-7.864
-18 % -1,94 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
JEPQ-Symbol
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
8,89 Mio. $ 1,34 %
144.604
+936
+0,7 % +55.542 $
2022 Q3
15 Quartale
CMI-Symbol
17
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
8,7 Mio. $ 1,31 %
12.196
-58
-0,5 % -38.215 $
2023 Q2
12 Quartale
FYEE-Symbol
18
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
307 Mio. $
8,43 Mio. $ 1,27 %
291.862
+8.550
+3 % +246.968 $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,08 Mio. $ 1,22 %
10.979
+2.291
+26 % +1,58 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
FITB-Symbol
20
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
7,9 Mio. $ 1,19 %
140.070
+8.046
+6 % +407.799 $
2019 Q1
29 Quartale
FELG-Symbol
21
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,6 Mrd. $
7,85 Mio. $ 1,18 %
+179.319
Neu +7,64 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,17 Mio. $ 1,08 %
24.795
+950
+4 % +271.734 $
2018 Q4
30 Quartale
AFL-Symbol
23
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,06 %
60.232
+4.548
+8 % +523.576 $
2018 Q4
30 Quartale
GD-Symbol
24
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
6,9 Mio. $ 1,04 %
19.486
+1.346
+7 % +461.023 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHW-Symbol
25
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,03 %
74.203
+4.206
+6 % +383.562 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Citizens Business Bank Ontario, California 664 Mio. $ AUM 33,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McMorgan & Co
McMorgan & Co San Francisco, California 664 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Capital Management Glen Allen, Virginia 666 Mio. $ AUM 17,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisory Resource Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Resource Group 192 Positionen im Wert von 665 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Advisory Resource Group investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 179.319 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 7,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisory Resource Group im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 179.319 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.
  • Advisory Resource Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisory Resource Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,12 Mio. $.
  • Advisory Resource Group hat seine Position in Elevance Health im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisory Resource Group machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 665 Mio. $ aus.
  • Advisory Resource Group eröffnete 20 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisory Resource Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 665 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisory Resource Group für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .