Wir sind mit live!
Mehr erfahren
ARG
Advisory Resource Group Portfolio-Positionen
AUM
665 Mio. $
Umschlag
15,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
665 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,8 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,41 %
Position
192
Neu
20
Aufgestockt
101
Reduziert
47
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+7,64 Mio. $ |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+6,38 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+6,37 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+4,38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+4,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+7,12 Mio. $ |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+5,36 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+2,52 Mio. $ |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+2,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,88 % |
| 2 | Technologie | 12,34 % |
| 3 | Energie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Industrie | 5,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Travelers Companies
TRV
83,1 Mrd. $
| 214.248 $ | 0,03 % |
+649
| Neu | +196.688 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
177
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 213.216 $ | 0,03 % |
15.339
+58
| +0,4 % | +783 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
178
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 212.501 $ | 0,03 % |
+335
| Neu | +194.039 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
179
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 210.542 $ | 0,03 % |
+990
| Neu | +202.598 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
180
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 209.478 $ | 0,03 % |
+504
| Neu | +186.807 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
181
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 208.700 $ | 0,03 % |
+617
| Neu | +197.548 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
182
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
653 Mio. $
| 205.497 $ | 0,03 % |
+10.280
| Neu | +205.559 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
183
Fluor
FLR
5,89 Mrd. $
| 205.407 $ | 0,03 % |
+3.921
| Neu | +191.988 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
184
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| – | – |
-9.096
| Geschlossen | -1,14 Mio. $ | – |
|
185
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,62 Mrd. $
| – | – |
-6.865
| Geschlossen | -242.472 $ | – |
|
186
Coupang
CPNG
25 Mrd. $
| – | – |
-79.920
| Geschlossen | -1,51 Mio. $ | – |
|
|
187
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| – | – |
-18.304
| Geschlossen | -5,36 Mio. $ | – |
|
188
Franklin FTSE India ETF
FLIN
2,48 Mrd. $
| – | – |
-67.900
| Geschlossen | -2,26 Mio. $ | – |
|
189
ICICI Bank
IBN
106 Mrd. $
| – | – |
-44.229
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
190
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
| – | – |
-770
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
191
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
| – | – |
-2.959
| Geschlossen | -1,43 Mio. $ | – |
|
192
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
169 Mio. $
| – | – |
-9.435
| Geschlossen | -211.155 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
CM
Portfolio-Rückblick von Advisory Resource Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Resource Group 192 Positionen im Wert von 665 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Advisory Resource Group investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 179.319 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 7,12 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Resource Group im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 179.319 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.
- Advisory Resource Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Resource Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,12 Mio. $.
- Advisory Resource Group hat seine Position in Elevance Health im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Resource Group machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 665 Mio. $ aus.
- Advisory Resource Group eröffnete 20 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Resource Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 665 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Resource Group für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .