Wir sind mit live!
Mehr erfahren
ARG
Advisory Resource Group Portfolio-Positionen
AUM
665 Mio. $
Umschlag
15,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
665 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,8 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,41 %
Position
192
Neu
20
Aufgestockt
101
Reduziert
47
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+7,64 Mio. $ |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+6,38 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+6,37 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+4,38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+4,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+7,12 Mio. $ |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+5,36 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+2,52 Mio. $ |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+2,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,88 % |
| 2 | Technologie | 12,34 % |
| 3 | Energie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Industrie | 5,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
354 Mio. $
| 1,62 Mio. $ | 0,24 % |
100.187
+76
| +0,1 % | +1.221 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
102
Manulife Financial
MFC
73,2 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,23 % |
37.977
-343
| -0,9 % | -13.272 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
103
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,23 % |
9.787
-1.039
| -10 % | -155.759 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
104
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,23 % |
21.448
+1.122
| +6 % | +98.812 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
105
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,23 % |
3.105
-160
| -5 % | -74.828 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
106
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,23 % |
11.774
+2.130
| +22 % | +251.391 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
107
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,22 % |
12.450
+1.898
| +18 % | +216.111 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
108
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,21 % |
16.176
+1.911
| +13 % | +168.330 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
109
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
4.119
-392
| -9 % | -127.858 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
110
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June
XIJN
51,5 Mio. $
| 1,37 Mio. $ | 0,21 % |
44.909
+1.074
| +2 % | +33.025 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
111
Vale
VALE
52,8 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,2 % |
90.600
+72
| +0,1 % | +1.173 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
112
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF March
XIMR
25,8 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | 0,2 % |
42.987
+14.175
| +49 % | +445.744 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
113
CRH
CRH
56,5 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,2 % |
12.553
+1.226
| +11 % | +134.863 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
114
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,2 % |
11.619
+2.048
| +21 % | +233.720 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
115
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,19 % |
5.066
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
116
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,19 % |
6.819
+1.638
| +32 % | +308.088 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
117
Sony
SONY
152 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,19 % |
63.190
+10.583
| +20 % | +223.074 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
118
Prudential
PUK
29,1 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,18 % |
+45.065
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
119
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,17 % |
+4.872
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
120
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,17 % |
40.860
+13.536
| +50 % | +364.916 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
121
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,16 % |
1.539
-6
| -0,4 % | -4.000 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
122
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 992.216 $ | 0,15 % |
22.535
+1.376
| +7 % | +60.507 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
123
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 976.267 $ | 0,15 % |
8.168
+160
| +2 % | +17.519 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
124
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
1,31 Mrd. $
| 970.689 $ | 0,15 % |
28.947
-243
| -0,8 % | -7.986 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
125
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 964.140 $ | 0,15 % |
8.513
+54
| +0,6 % | +6.704 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CM
Portfolio-Rückblick von Advisory Resource Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Resource Group 192 Positionen im Wert von 665 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Advisory Resource Group investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 179.319 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 7,12 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Resource Group im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 179.319 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.
- Advisory Resource Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Resource Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,12 Mio. $.
- Advisory Resource Group hat seine Position in Elevance Health im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Resource Group machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 665 Mio. $ aus.
- Advisory Resource Group eröffnete 20 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Resource Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 665 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Resource Group für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .