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Advisory Resource Group Portfolio-Positionen

AUM 665 Mio. $ Umschlag 15,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
665 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,8 Mio. $
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,41 %
Position
192
Neu
20
Aufgestockt
101
Reduziert
47
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FELG-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
+7,64 Mio. $
2
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+6,38 Mio. $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+6,37 Mio. $
4
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+4,38 Mio. $
5
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+4,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+7,12 Mio. $
2
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+5,36 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,5 Mio. $
4
SHYM-Symbol
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
+2,52 Mio. $
5
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+2,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,88 %
2 Technologie 12,34 %
3 Energie 11,85 %
4 Finanzwesen 6,76 %
5 Industrie 5,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HON-Symbol
51
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,52 %
15.492
-15.678
-50 % -3,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HONA
52
Honeywell Aerospace
HONA
51,8 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,52 %
+15.491
Neu +3,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TAFM-Symbol
53
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
853 Mio. $
3,28 Mio. $ 0,49 %
127.890
+5.898
+5 % +150.228 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
54
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,23 Mio. $ 0,49 %
8.667
+4.014
+86 % +1,62 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
PVAL-Symbol
55
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,48 %
62.720
-3.354
-5 % -166.733 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
56
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
2,96 Mio. $ 0,45 %
12.424
+514
+4 % +129.018 $
2018 Q4
30 Quartale
SYFI-Symbol
57
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
943 Mio. $
2,8 Mio. $ 0,42 %
+78.415
Neu +2,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
58
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
2,68 Mio. $ 0,4 %
5.602
-325
-5 % -131.882 $
2021 Q3
19 Quartale
MU-Symbol
59
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,4 %
2.287
-1.019
-31 % -764.139 $
2026 Q1
1 Quartal
AFRM-Symbol
60
Affirm
AFRM
23,6 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,39 %
32.169
+2.127
+7 % +139.015 $
2026 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
61
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,39 %
6.987
+1.093
+19 % +342.198 $
2023 Q2
12 Quartale
XLY-Symbol
62
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,39 %
22.178
+4.958
+29 % +578.721 $
2022 Q1
17 Quartale
PANW-Symbol
63
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,38 %
7.369
-1.846
-20 % -422.544 $
2023 Q1
13 Quartale
GOOG-Symbol
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
2,48 Mio. $ 0,37 %
7.016
+95
+1 % +33.952 $
2021 Q2
20 Quartale
IWD-Symbol
65
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,37 %
10.034
-119
-1 % -27.719 $
2022 Q2
16 Quartale
LRCX-Symbol
66
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,35 %
5.447
-27
-0,5 % -8.196 $
2021 Q4
18 Quartale
FEMR-Symbol
67
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
186 Mio. $
2,32 Mio. $ 0,35 %
+54.593
Neu +2,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
68
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
2,32 Mio. $ 0,35 %
4.119
+429
+12 % +262.325 $
2021 Q3
19 Quartale
HYDB-Symbol
69
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,52 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,35 %
49.050
+3.464
+8 % +162.112 $
2023 Q1
13 Quartale
XLB-Symbol
70
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,34 %
44.217
+927
+2 % +47.545 $
2022 Q3
15 Quartale
KLAC-Symbol
71
KLA
KLAC
190 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,33 %
+7.312
Neu +1,45 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLP-Symbol
72
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,33 %
26.422
+764
+3 % +63.808 $
2026 Q1
1 Quartal
APH-Symbol
73
Amphenol
APH
183 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,33 %
24.822
+7.068
+40 % +509.486 $
2026 Q1
1 Quartal
CRWD-Symbol
74
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,33 %
11.468
-3.276
-22 % -465.428 $
2021 Q3
19 Quartale
ANET-Symbol
75
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,33 %
12.797
-31
-0,2 % -4.869 $
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

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CM
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Portfolio-Rückblick von Advisory Resource Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Resource Group 192 Positionen im Wert von 665 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Advisory Resource Group investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 179.319 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 7,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisory Resource Group im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 179.319 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.
  • Advisory Resource Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisory Resource Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,12 Mio. $.
  • Advisory Resource Group hat seine Position in Elevance Health im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisory Resource Group machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 665 Mio. $ aus.
  • Advisory Resource Group eröffnete 20 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisory Resource Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 665 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisory Resource Group für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .