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Advisory Resource Group Portfolio-Positionen

AUM 665 Mio. $ Umschlag 15,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
665 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,8 Mio. $
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,41 %
Position
192
Neu
20
Aufgestockt
101
Reduziert
47
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FELG-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
+7,64 Mio. $
2
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+6,38 Mio. $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+6,37 Mio. $
4
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+4,38 Mio. $
5
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+4,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+7,12 Mio. $
2
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+5,36 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,5 Mio. $
4
SHYM-Symbol
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
+2,52 Mio. $
5
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+2,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,88 %
2 Technologie 12,34 %
3 Energie 11,85 %
4 Finanzwesen 6,76 %
5 Industrie 5,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLF-Symbol
26
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,8 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,03 %
127.199
+10.089
+9 % +524.363 $
2021 Q2
20 Quartale
XOM-Symbol
27
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,01 %
49.020
-5.800
-11 % -868.071 $
2018 Q4
30 Quartale
AIG-Symbol
28
American International
AIG
42,8 Mrd. $
6,53 Mio. $ 0,98 %
87.585
+10.629
+14 % +807.815 $
2024 Q1
9 Quartale
VOE-Symbol
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
6,51 Mio. $ 0,98 %
+32.922
Neu +6,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRM-Symbol
30
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
6,06 Mio. $ 0,91 %
38.692
+3.132
+9 % +550.742 $
2026 Q1
1 Quartal
BKR-Symbol
31
Baker Hughes
BKR
55,2 Mrd. $
5,96 Mio. $ 0,9 %
107.414
+6.570
+7 % +415.374 $
2026 Q1
1 Quartal
PULS-Symbol
32
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,85 %
114.298
+5.446
+5 % +270.265 $
2021 Q3
19 Quartale
PAB-Symbol
33
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
96,5 Mio. $
5,62 Mio. $ 0,84 %
133.351
+10.155
+8 % +429.186 $
2026 Q1
1 Quartal
PHYL-Symbol
34
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,49 Mrd. $
5,61 Mio. $ 0,84 %
160.895
+12.731
+9 % +446.686 $
2025 Q1
5 Quartale
FENI-Symbol
35
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,5 Mrd. $
5,16 Mio. $ 0,78 %
128.600
+8.914
+7 % +352.671 $
2025 Q2
4 Quartale
HYFI-Symbol
36
AB High Yield ETF
HYFI
351 Mio. $
5,09 Mio. $ 0,77 %
136.439
+5.511
+4 % +205.833 $
2025 Q3
3 Quartale
IWP-Symbol
37
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,1 Mrd. $
5,02 Mio. $ 0,75 %
34.254
+31.095
+984 % +4,29 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VBK-Symbol
38
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,5 Mrd. $
4,95 Mio. $ 0,74 %
13.525
+12.850
+1.904 % +4,38 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ZTS-Symbol
39
Zoetis
ZTS
33,1 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,73 %
+67.764
Neu +6,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IXUS-Symbol
40
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58 Mrd. $
4,75 Mio. $ 0,72 %
49.819
+20
+0 % +1.880 $
2021 Q3
19 Quartale
VEMY-Symbol
41
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
VEMY
35,4 Mio. $
4,55 Mio. $ 0,68 %
157.788
+9.702
+7 % +277.737 $
2023 Q3
11 Quartale
XLV-Symbol
42
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,7 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,68 %
28.588
+1.052
+4 % +156.505 $
2018 Q4
30 Quartale
PJFG-Symbol
43
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PJFG
141 Mio. $
4,52 Mio. $ 0,68 %
38.915
-2.913
-7 % -326.721 $
2024 Q2
8 Quartale
VB-Symbol
44
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
4,32 Mio. $ 0,65 %
14.244
+11.821
+488 % +3,39 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
INMU-Symbol
45
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
693 Mio. $
4,24 Mio. $ 0,64 %
174.726
+13.498
+8 % +325.319 $
2025 Q2
4 Quartale
IWR-Symbol
46
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
4,23 Mio. $ 0,64 %
38.299
+31.646
+476 % +3,33 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
XISE-Symbol
47
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
32,6 Mio. $
4,22 Mio. $ 0,63 %
138.505
-1.319
-0,9 % -40.037 $
2024 Q4
6 Quartale
EVTR-Symbol
48
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,19 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,58 %
75.881
-849
-1 % -43.182 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
49
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
3,81 Mio. $ 0,57 %
19.023
+1.259
+7 % +258.857 $
2021 Q1
21 Quartale
INDS-Symbol
50
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
101 Mio. $
3,59 Mio. $ 0,54 %
89.292
+223
+0,3 % +8.860 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

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CM
Capital Management Glen Allen, Virginia 666 Mio. $ AUM 17,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Annis Gardner Whiting Capital Advisors Tampa, Florida 666 Mio. $ AUM 28,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Capital Group Investment Management Raffles Quay, Singapore 664 Mio. $ AUM 34,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisory Resource Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Resource Group 192 Positionen im Wert von 665 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Advisory Resource Group investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 179.319 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 7,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisory Resource Group im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 179.319 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.
  • Advisory Resource Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisory Resource Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,12 Mio. $.
  • Advisory Resource Group hat seine Position in Elevance Health im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisory Resource Group machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 665 Mio. $ aus.
  • Advisory Resource Group eröffnete 20 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisory Resource Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 665 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisory Resource Group für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .