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ARG
Advisory Resource Group 投資組合持股
AUM
US$6.95億
週轉率
11.79%
1年估算報酬率
28.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.8%
1年估算報酬率
+28.3%
3年估算報酬率
+72.02%
5年估算報酬率
+86.5%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.95億
AUM 成長
+US$3027萬
(+4.6%)
資金流向
+US$1625萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.59%
持股
195
新
12
增持
95
減碼
59
已平倉
11
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$752萬 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$686萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$674萬 |
| 4 |
EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF
BRSV
|
+US$555萬 |
| 5 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+US$533萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+US$1018萬 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$653萬 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$562萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$347萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$342萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.69% |
| 2 | 能源 | 14.26% |
| 3 | 資訊科技 | 11.7% |
| 4 | 金融 | 6.18% |
| 5 | 工業 | 3.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Travelers Companies
TRV
US$829億
| US$755萬 | 1.09% |
21,181
+20,532
| +3,164% | +US$752萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
27
Zoetis
ZTS
US$336億
| US$729萬 | 1.05% |
104,403
+36,639
| +54% | +US$274萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
28
Charles Schwab
SCHW
US$1577億
| US$727萬 | 1.05% |
74,416
+213
| +0.3% | +US$2.24萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
29
Aflac
AFL
US$629億
| US$723萬 | 1.04% |
64,673
+4,441
| +7% | +US$53.2萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
30
Fifth Third Bancorp
FITB
US$486億
| US$705萬 | 1.01% |
139,342
-728
| -0.5% | -US$4.05萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
31
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.2億
| US$691萬 | 0.99% |
+331,303
| 新 | +US$686萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
32
General Dynamics
GD
US$978億
| US$685萬 | 0.99% |
20,655
+1,169
| +6% | +US$43.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
33
Baker Hughes
BKR
US$486億
| US$677萬 | 0.97% |
123,355
+15,941
| +15% | +US$95萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
34
Cummins
CMI
US$617億
| US$659萬 | 0.95% |
12,752
+556
| +5% | +US$33.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
35
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$553億
| US$657萬 | 0.95% |
123,032
-4,167
| -3% | -US$23.6萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247億
| US$646萬 | 0.93% |
33,047
+125
| +0.4% | +US$2.56萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
37
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$15.3億
| US$581萬 | 0.84% |
173,720
+12,825
| +8% | +US$44.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
38
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$116億
| US$559萬 | 0.8% |
140,003
+11,403
| +9% | +US$46.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
39
EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF
BRSV
US$3.09億
| US$535萬 | 0.77% |
+125,562
| 新 | +US$555萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
40
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$8.06億
| US$515萬 | 0.74% |
224,820
+50,094
| +29% | +US$119萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
41
Microsoft
MSFT
US$3.86兆
| US$496萬 | 0.71% |
9,661
+994
| +11% | +US$46萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
42
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
US$3323萬
| US$494萬 | 0.71% |
163,236
+24,731
| +18% | +US$75.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
43
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$574億
| US$474萬 | 0.68% |
49,855
+36
| +0.1% | +US$3,456 |
2021 Q3
20個季度
|
|
44
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$180億
| US$473萬 | 0.68% |
34,388
+134
| +0.4% | +US$1.88萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
45
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PJFG
US$1.35億
| US$467萬 | 0.67% |
38,630
-285
| -0.7% | -US$3.34萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
46
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$220億
| US$465萬 | 0.67% |
13,751
+226
| +2% | +US$7.89萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
47
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
VEMY
US$3536萬
| US$459萬 | 0.66% |
168,481
+10,693
| +7% | +US$30.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
48
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507億
| US$451萬 | 0.65% |
26,778
-1,810
| -6% | -US$30.2萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
49
NVIDIA
NVDA
US$3.86兆
| US$436萬 | 0.63% |
19,092
+69
| +0.4% | +US$1.48萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
50
AB High Yield ETF
HYFI
US$3.31億
| US$417萬 | 0.6% |
115,534
-20,905
| -15% | -US$77.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
SVCM
Advisory Resource Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advisory Resource Group持有195個部位，價值US$6.95億，較前一季的US$6.65億增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Advisory Resource Group的2026年第3季申報資料顯示有新增12項、增加95檔、減碼59檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF：共331,303股，價值US$691萬。 最大的一筆賣出是PGIM Total Return Bond ETF，估計金額為US$1018萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的58%，其次為能源和資訊科技。
- Advisory Resource Group在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF：共買進331,303股，價值US$691萬。
- Advisory Resource Group在2026年第3季增持Travelers Companies的幅度最大，估計增加US$752萬。
- Advisory Resource Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是PGIM Total Return Bond ETF，估計減持了US$1018萬。
- Advisory Resource Group於2026年第3季完全出清American International，估計賣出金額為US$653萬。
- 在2026年第3季，Advisory Resource Group的投資組合規模為US$6.95億，前十大持股占35%。
- Advisory Resource Group在2026年第3季新增了12個部位，並平倉11個部位。
- Advisory Resource Group的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$6.95億。
根據Advisory Resource Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。