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ARG
Advisory Resource Group 投資組合持股
AUM
US$6.65億
週轉率
15.1%
1年估算報酬率
29.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.73%
1年估算報酬率
+29.27%
3年估算報酬率
+66.53%
5年估算報酬率
+75.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.65億
AUM 成長
+US$8383萬
(+14%)
資金流向
+US$3407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.41%
持股
192
新
20
增持
101
減碼
47
已平倉
9
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$764萬 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$638萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$637萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$438萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$429萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$712萬 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$536萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$350萬 |
| 4 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+US$252萬 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$250萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.88% |
| 2 | 科技 | 12.34% |
| 3 | 能源 | 11.85% |
| 4 | 金融 | 6.76% |
| 5 | 工業 | 5.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.2億
| US$4455萬 | 6.7% |
988,427
+10,819
| +1% | +US$48萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
2
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$3272萬 | 4.92% |
193,572
-14,544
| -7% | -US$250萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3億
| US$2515萬 | 3.78% |
491,125
+25,814
| +6% | +US$133萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$11.6億
| US$2219萬 | 3.34% |
535,104
+35,025
| +7% | +US$146萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
5
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
US$3.39億
| US$2199萬 | 3.31% |
591,588
-36,489
| -6% | -US$124萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$2142萬 | 3.22% |
205,993
-13,196
| -6% | -US$156萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
7
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29億
| US$2020萬 | 3.04% |
258,935
+536
| +0.2% | +US$3.93萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
US$3.08億
| US$2004萬 | 3.01% |
969,639
+20,257
| +2% | +US$42萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$1380萬 | 2.08% |
540,885
+33,206
| +7% | +US$84.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1341萬 | 2.02% |
17,909
+811
| +5% | +US$59.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1336萬 | 2.01% |
18,476
+365
| +2% | +US$16.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1305萬 | 1.96% |
146,247
-591
| -0.4% | -US$5.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1029萬 | 1.55% |
87,593
-903
| -1% | -US$9.44萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
14
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.1億
| US$905萬 | 1.36% |
225,693
+11,242
| +5% | +US$43萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$903萬 | 1.36% |
34,657
-7,864
| -18% | -US$194萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$889萬 | 1.34% |
144,604
+936
| +0.7% | +US$5.55萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
17
Cummins
CMI
US$731億
| US$870萬 | 1.31% |
12,196
-58
| -0.5% | -US$3.82萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
US$3.07億
| US$843萬 | 1.27% |
291,862
+8,550
| +3% | +US$24.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$808萬 | 1.22% |
10,979
+2,291
| +26% | +US$158萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457億
| US$790萬 | 1.19% |
140,070
+8,046
| +6% | +US$40.8萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
21
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56億
| US$785萬 | 1.18% |
+179,319
| 新 | +US$764萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$717萬 | 1.08% |
24,795
+950
| +4% | +US$27.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
Aflac
AFL
US$601億
| US$706萬 | 1.06% |
60,232
+4,548
| +8% | +US$52.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
General Dynamics
GD
US$931億
| US$690萬 | 1.04% |
19,486
+1,346
| +7% | +US$46.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$685萬 | 1.03% |
74,203
+4,206
| +6% | +US$38.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
CM
Advisory Resource Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisory Resource Group持有192個部位，價值US$6.65億，較前一季的US$5.81億增加14%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Advisory Resource Group在2026年第2季投入US$3407萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼101個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF：共179,319股，價值US$785萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的56%上升，其次為科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$712萬。
- Advisory Resource Group在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF：共買進179,319股，價值US$785萬。
- Advisory Resource Group在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$438萬。
- Advisory Resource Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$712萬。
- Advisory Resource Group於2026年第2季完全出清Elevance Health，估計賣出金額為US$536萬。
- 在2026年第2季，Advisory Resource Group的投資組合規模為US$6.65億，前十大持股占35%。
- Advisory Resource Group在2026年第2季新增了20個部位，並平倉9個部位。
- Advisory Resource Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$6.65億。
根據Advisory Resource Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。