我們已在上線！
進一步了解
Bourgeon Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
22.13%
1年估算報酬率
39.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.49%
1年估算報酬率
+39.92%
3年估算報酬率
+120.98%
5年估算報酬率
+130.75%
10年估算報酬率
+521.64%
AUM
US$6.96億
AUM 成長
+US$1718萬
(+2.5%)
資金流向
+US$2123萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.95%
持股
122
新
18
增持
47
減碼
36
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
|
+US$1062萬 |
| 2 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$1026萬 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$588萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$430萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$382萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Okta
OKTA
|
+US$1203萬 |
| 2 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$722萬 |
| 3 |
Vistra
VST
|
+US$484萬 |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+US$345萬 |
| 5 |
MongoDB
MDB
|
+US$258萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 24.28% |
| 2 | 醫療保健 | 17.68% |
| 3 | 工業 | 14.22% |
| 4 | 金融 | 13.36% |
| 5 | 原物料 | 6.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$3887萬 | 5.58% |
112,981
+12,380
| +12% | +US$430萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$3018萬 | 4.33% |
91,238
+2,526
| +3% | +US$88.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$2808萬 | 4.03% |
24,270
-156
| -0.6% | -US$18.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$2707萬 | 3.89% |
52,779
+2,835
| +6% | +US$131萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
5
Merck
MRK
US$3584億
| US$2363萬 | 3.39% |
162,649
-1,241
| -0.8% | -US$17.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
Marvell Technology
MRVL
US$2054億
| US$2290萬 | 3.29% |
86,663
+3,594
| +4% | +US$80.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
Eaton
ETN
US$1422億
| US$2065萬 | 2.97% |
48,065
-442
| -0.9% | -US$18.4萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
8
Ecolab
ECL
US$809億
| US$2028萬 | 2.91% |
73,873
-515
| -0.7% | -US$14.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
9
Hubbell
HUBB
US$237億
| US$1975萬 | 2.84% |
43,537
+598
| +1% | +US$28.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$1892萬 | 2.72% |
101,924
+11,835
| +13% | +US$242萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$1768萬 | 2.54% |
96,068
+22,059
| +30% | +US$382萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1748萬 | 2.51% |
70,159
+594
| +0.9% | +US$15.1萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
13
Union Pacific
UNP
US$1740億
| US$1708萬 | 2.45% |
62,757
+1,822
| +3% | +US$53萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Citigroup
C
US$2023億
| US$1673萬 | 2.4% |
129,195
-2
| -0% | -US$269 |
2013 Q2
53個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1650萬 | 2.37% |
49,535
-534
| -1% | -US$17.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$1635萬 | 2.35% |
300,314
-2,622
| -0.9% | -US$16萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
17
Block Inc
XYZ
US$459億
| US$1596萬 | 2.29% |
217,113
+2,700
| +1% | +US$21.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
18
Okta
OKTA
US$372億
| US$1561萬 | 2.24% |
74,628
-75,970
| -50% | -US$1203萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
19
Danaher
DHR
US$1620億
| US$1503萬 | 2.16% |
67,820
+1,488
| +2% | +US$30.5萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
US$814億
| US$1470萬 | 2.11% |
254,222
+9,622
| +4% | +US$59.2萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
21
Boston Scientific
BSX
US$662億
| US$1425萬 | 2.05% |
326,373
+4,304
| +1% | +US$19.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
US$592億
| US$1421萬 | 2.04% |
59,841
+24,110
| +67% | +US$588萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460億
| US$1287萬 | 1.85% |
324,990
+56,020
| +21% | +US$200萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
24
Enphase Energy
ENPH
US$41.8億
| US$1257萬 | 1.81% |
381,144
+4,215
| +1% | +US$16.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$936億
| US$1188萬 | 1.71% |
169,751
-11,190
| -6% | -US$76.2萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
相似基金
IIA
MAA
SVCM
Bourgeon Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bourgeon Capital Management持有122個部位，價值US$6.96億，較前一季的US$6.79億增加2.5%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Bourgeon Capital Management在2026年第3季投入US$2123萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼47個既有持股。 其最大的新持股是Madrigal Pharmaceuticals：共20,095股，價值US$1013萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的24%，較前一季的24%上升，其次為醫療保健和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Okta，估計減持了US$1203萬。
- Bourgeon Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Madrigal Pharmaceuticals：共買進20,095股，價值US$1013萬。
- Bourgeon Capital Management在2026年第3季增持NXP Semiconductors的幅度最大，估計增加US$588萬。
- Bourgeon Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Okta，估計減持了US$1203萬。
- Bourgeon Capital Management於2026年第3季完全出清Illumina，估計賣出金額為US$345萬。
- 在2026年第3季，Bourgeon Capital Management的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占36%。
- Bourgeon Capital Management在2026年第3季新增了18個部位，並平倉9個部位。
- Bourgeon Capital Management的投資組合價值較前一季上升2.5%，達到US$6.96億。
根據Bourgeon Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。