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Bourgeon Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.79억
회전율
27.64%
1년 추정 수익률
50.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.12%
1년 예상 수익률
+50.89%
3년 예상 수익률
+117.43%
5년 예상 수익률
+128.86%
10년 예상 수익률
+554.21%
AUM
US$6.79억
AUM 성장
+US$1.01억
(+18%)
자금 흐름
-US$961만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.8%
보유액
123
신규
15
증가
34
축소
42
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$1959만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1749만 |
| 3 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$1453만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$964만 |
| 5 |
Enphase Energy
ENPH
|
+US$689만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1867만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$988만 |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+US$879만 |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$744만 |
| 5 |
MongoDB
MDB
|
+US$685만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.72% |
| 2 | 산업재 | 16.27% |
| 3 | 건강관리 | 15.6% |
| 4 | 금융 | 13.84% |
| 5 | 소재 | 6.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3595만 | 5.29% |
100,601
-9,038
| -8% | -US$325만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2930만 | 4.31% |
24,426
+1,127
| +5% | +US$115만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2904만 | 4.28% |
88,712
-6,125
| -6% | -US$190만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$2475만 | 3.64% |
83,069
-93,135
| -53% | -US$1867만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$2247만 | 3.31% |
42,939
+3,168
| +8% | +US$160만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Merck
MRK
US$3601억
| US$2106만 | 3.1% |
163,890
+923
| +0.6% | +US$10.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
7
Ecolab
ECL
US$810억
| US$2073만 | 3.05% |
+74,388
| 신규 | +US$1959만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Eaton
ETN
US$1520억
| US$2067만 | 3.04% |
48,507
+1,283
| +3% | +US$51.7만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
9
Okta
OKTA
US$327억
| US$2055만 | 3.03% |
150,598
+1,270
| +0.9% | +US$11.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1863만 | 2.74% |
49,944
-754
| -1% | -US$30.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
11
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$1856만 | 2.73% |
376,929
+151,370
| +67% | +US$689만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Citigroup
C
US$2084억
| US$1808만 | 2.66% |
129,197
-3,525
| -3% | -US$45.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1726만 | 2.54% |
302,936
+7,254
| +2% | +US$38.6만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1709만 | 2.52% |
90,089
+3,685
| +4% | +US$67.6만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1658만 | 2.44% |
69,565
-2,861
| -4% | -US$71.8만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1657만 | 2.44% |
60,935
+419
| +0.7% | +US$11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$1630만 | 2.4% |
214,413
-5,028
| -2% | -US$35.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1449만 | 2.13% |
50,069
-3,455
| -6% | -US$98.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Vistra
VST
US$510억
| US$1438만 | 2.12% |
90,628
+551
| +0.6% | +US$8.55만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$1415만 | 2.08% |
244,600
-13,877
| -5% | -US$83.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
21
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$1375만 | 2.02% |
+322,069
| 신규 | +US$1749만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1368만 | 2.01% |
74,009
+7,021
| +10% | +US$131만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
23
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1263만 | 1.86% |
66,332
+2,061
| +3% | +US$37.4만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
24
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$1146만 | 1.69% |
94,505
+8,423
| +10% | +US$93.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$1138만 | 1.68% |
180,941
-6,102
| -3% | -US$39.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
SFA
CNBTD
FBT
Bourgeon Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bourgeon Capital Management는 US$6.79억 상당의 123개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.78억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Bourgeon Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 34개 증가, 42개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ecolab으로, 74,388주를 보유했으며 가치는 US$2073만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Marvell Technology으로, 추정 금액은 US$1867만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 24%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 건강관리입니다.
- Bourgeon Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ecolab으로, US$2073만 상당의 74,388주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Enphase Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bourgeon Capital Management로, 추정 증가액은 US$689만 규모예요.
- Bourgeon Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$1867만예요.
- Bourgeon Capital Management는 2026년 2분기에 Prologis 보유분을 전량 매도해 추정 US$597만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bourgeon Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.79억 중 36%를 차지해요.
- Bourgeon Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Bourgeon Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$6.79억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Bourgeon Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.