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Bourgeon Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 679 mi
Giro
27,64%
Retorno est. (1 ano)
50,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,12%
Retorno est. (1 ano)
+50,89%
Retorno est. (3 anos)
+117,43%
Retorno est. (5 anos)
+128,86%
Retorno est. (10 anos)
+554,21%
AUM
US$ 679 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 101 mi
(+18%)
Fluxo de capital
-US$ 9,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,8%
Posição
123
Nova
15
Aumentada
34
Reduzida
42
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 19,6 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$ 14,5 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 9,6 mi |
| 5 |
Enphase Energy
ENPH
|
+US$ 6,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 8,79 mi |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 7,44 mi |
| 5 |
MongoDB
MDB
|
+US$ 6,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,72% |
| 2 | Industriais | 16,27% |
| 3 | Saúde | 15,6% |
| 4 | Financeiro | 13,84% |
| 5 | Materiais | 6,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 36 mi | 5,29% |
100.601
-9.038
| -8% | -US$ 3,25 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 29,3 mi | 4,31% |
24.426
+1.127
| +5% | +US$ 1,15 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 29 mi | 4,28% |
88.712
-6.125
| -6% | -US$ 1,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 24,7 mi | 3,64% |
83.069
-93.135
| -53% | -US$ 18,7 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Hubbell
HUBB
US$ 24,4 bi
| US$ 22,5 mi | 3,31% |
42.939
+3.168
| +8% | +US$ 1,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 21,1 mi | 3,1% |
163.890
+923
| +0,6% | +US$ 108 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 20,7 mi | 3,05% |
+74.388
| Nova | +US$ 19,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 20,7 mi | 3,04% |
48.507
+1.283
| +3% | +US$ 517 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
9
Okta
OKTA
US$ 32,7 bi
| US$ 20,5 mi | 3,03% |
150.598
+1.270
| +0,9% | +US$ 119 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18,6 mi | 2,74% |
49.944
-754
| -1% | -US$ 305 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
11
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| US$ 18,6 mi | 2,73% |
376.929
+151.370
| +67% | +US$ 6,89 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 18,1 mi | 2,66% |
129.197
-3.525
| -3% | -US$ 459 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 17,3 mi | 2,54% |
302.936
+7.254
| +2% | +US$ 386 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 17,1 mi | 2,52% |
90.089
+3.685
| +4% | +US$ 676 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 16,6 mi | 2,44% |
69.565
-2.861
| -4% | -US$ 718 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 16,6 mi | 2,44% |
60.935
+419
| +0,7% | +US$ 110 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 16,3 mi | 2,4% |
214.413
-5.028
| -2% | -US$ 353 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,5 mi | 2,13% |
50.069
-3.455
| -6% | -US$ 988 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 14,4 mi | 2,12% |
90.628
+551
| +0,6% | +US$ 85,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 14,1 mi | 2,08% |
244.600
-13.877
| -5% | -US$ 836 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
21
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 13,7 mi | 2,02% |
+322.069
| Nova | +US$ 17,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 13,7 mi | 2,01% |
74.009
+7.021
| +10% | +US$ 1,31 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
23
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 12,6 mi | 1,86% |
66.332
+2.061
| +3% | +US$ 374 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
24
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 11,5 mi | 1,69% |
94.505
+8.423
| +10% | +US$ 938 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 11,4 mi | 1,68% |
180.941
-6.102
| -3% | -US$ 392 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SFA
CNBTD
FBT
Revisão da carteira de Bourgeon Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bourgeon Capital Management detinha 123 posições avaliadas em US$ 679 mi, alta de 18% em relação a US$ 578 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Bourgeon Capital Management mostra 15 novas, 34 aumentaram, 42 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ecolab: 74.388 ações no valor de US$ 20,7 mi. A maior venda foi de Marvell Technology, estimada em US$ 18,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 24% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Saúde.
- A maior compra de Bourgeon Capital Management no T2 2026 foi Ecolab: 74.388 ações no valor de US$ 20,7 mi.
- Bourgeon Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Enphase Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,89 mi.
- A maior redução de Bourgeon Capital Management em T2 2026 foi em Marvell Technology, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- Bourgeon Capital Management encerrou totalmente sua posição em Prologis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,97 mi.
- As dez maiores posições de Bourgeon Capital Management representam 36% de sua carteira de US$ 679 mi no T2 2026.
- Bourgeon Capital Management abriu 15 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bourgeon Capital Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 679 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bourgeon Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.