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Bourgeon Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 679 M
Rotación
27.64%
Rendimiento estimado a 1 año
50.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+50.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+128.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+554.21%
AUM
USD 679 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 101 M
(+18%)
Flujo de capital
-USD 9.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.8%
Posición
123
Nuevas
15
Aumentadas
34
Reducidas
42
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+USD 19.6 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
Primoris Services
PRIM
|
+USD 14.5 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 9.6 M |
| 5 |
Enphase Energy
ENPH
|
+USD 6.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+USD 8.79 M |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 7.44 M |
| 5 |
MongoDB
MDB
|
+USD 6.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.72% |
| 2 | Industriales | 16.27% |
| 3 | Atención médica | 15.6% |
| 4 | Finanzas | 13.84% |
| 5 | Materiales | 6.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 36 M | 5.29% |
100,601
-9,038
| -8% | -USD 3.25 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 29.3 M | 4.31% |
24,426
+1,127
| +5% | +USD 1.15 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 29 M | 4.28% |
88,712
-6,125
| -6% | -USD 1.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 24.7 M | 3.64% |
83,069
-93,135
| -53% | -USD 18.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 22.5 M | 3.31% |
42,939
+3,168
| +8% | +USD 1.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 21.1 M | 3.1% |
163,890
+923
| +0.6% | +USD 108 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 20.7 M | 3.05% |
+74,388
| Nuevas | +USD 19.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 20.7 M | 3.04% |
48,507
+1,283
| +3% | +USD 517 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
9
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 20.5 M | 3.03% |
150,598
+1,270
| +0.9% | +USD 119 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.6 M | 2.74% |
49,944
-754
| -1% | -USD 305 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
11
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| USD 18.6 M | 2.73% |
376,929
+151,370
| +67% | +USD 6.89 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 18.1 M | 2.66% |
129,197
-3,525
| -3% | -USD 459 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 17.3 M | 2.54% |
302,936
+7,254
| +2% | +USD 386 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 17.1 M | 2.52% |
90,089
+3,685
| +4% | +USD 676 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16.6 M | 2.44% |
69,565
-2,861
| -4% | -USD 718 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
16
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 16.6 M | 2.44% |
60,935
+419
| +0.7% | +USD 110 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 16.3 M | 2.4% |
214,413
-5,028
| -2% | -USD 353 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.5 M | 2.13% |
50,069
-3,455
| -6% | -USD 988 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 14.4 M | 2.12% |
90,628
+551
| +0.6% | +USD 85.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 14.1 M | 2.08% |
244,600
-13,877
| -5% | -USD 836 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
21
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 13.7 M | 2.02% |
+322,069
| Nuevas | +USD 17.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 13.7 M | 2.01% |
74,009
+7,021
| +10% | +USD 1.31 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
23
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 12.6 M | 1.86% |
66,332
+2,061
| +3% | +USD 374 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
24
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 11.5 M | 1.69% |
94,505
+8,423
| +10% | +USD 938 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 11.4 M | 1.68% |
180,941
-6,102
| -3% | -USD 392 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
SFA
CNBTD
FBT
Revisión del portafolio de Bourgeon Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bourgeon Capital Management mantenía 123 posiciones por un valor de USD 679 M, un aumento de 18% frente a los USD 578 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Bourgeon Capital Management muestra 15 nuevos, Aumentaron 34, 42 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ecolab: 74,388 acciones con un valor de USD 20.7 M. La mayor venta fue Marvell Technology, por un valor estimado de USD 18.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 24% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Atención médica.
- La mayor compra de Bourgeon Capital Management en T2 2026 fue Ecolab: 74,388 acciones por un valor de USD 20.7 M.
- Bourgeon Capital Management fue quien más aumentó su posición en Enphase Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.89 M.
- La mayor reducción de Bourgeon Capital Management durante T2 2026 fue en Marvell Technology, con un recorte estimado de USD 18.7 M.
- Bourgeon Capital Management cerró por completo su posición en Prologis en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bourgeon Capital Management representan 36% de su cartera de USD 679 M en T2 2026.
- Bourgeon Capital Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bourgeon Capital Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 679 M.
Según el Informe 13F de Bourgeon Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.