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Scott Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 696 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
7.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.7 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 58.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.18%
Posición
76
Nuevas
10
Aumentadas
44
Reducidas
15
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 5.65 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 4.22 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 3.87 M |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 3.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 757 k |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 354 k |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 302 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 251 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 225 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.53% |
| 2 | Tecnología | 1.89% |
| 3 | Finanzas | 0.82% |
| 4 | Industriales | 0.82% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 85.1 M | 12.22% |
119,142
+335
| +0.3% | +USD 234 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 56.4 M | 8.1% |
1,727,332
+8,951
| +0.5% | +USD 302 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 51.4 M | 7.38% |
705,655
+28,426
| +4% | +USD 2.14 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 46.4 M | 6.67% |
502,117
+1,835
| +0.4% | +USD 161 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 41.6 M | 5.98% |
545,430
+5,959
| +1% | +USD 465 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 39.7 M | 5.7% |
506,821
+150,793
| +42% | +USD 12.2 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 38 M | 5.45% |
132,275
-483
| -0.4% | -USD 144 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 37.8 M | 5.43% |
49,893
+4,065
| +9% | +USD 2.9 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 36.5 M | 5.24% |
472,473
+53,918
| +13% | +USD 4.22 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 34.8 M | 5.01% |
804,410
+81,461
| +11% | +USD 3.65 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 28.1 M | 4.04% |
627,371
+29,560
| +5% | +USD 1.35 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 25.3 M | 3.64% |
360,563
+48,998
| +16% | +USD 3.51 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 19.7 M | 2.84% |
780,275
+40,124
| +5% | +USD 1.05 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4065 M
| USD 17.9 M | 2.57% |
349,091
+27,286
| +8% | +USD 1.42 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 16.4 M | 2.35% |
204,557
-3,081
| -1% | -USD 251 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 11.3 M | 1.62% |
56,638
+678
| +1% | +USD 139 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 11 M | 1.58% |
114,721
+1,337
| +1% | +USD 129 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 9.5 M | 1.37% |
168,595
+5,994
| +4% | +USD 342 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 9.44 M | 1.36% |
187,699
+2,969
| +2% | +USD 150 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
20
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 7.66 M | 1.1% |
154,652
+3,673
| +2% | +USD 182 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.04 M | 1.01% |
13,280
-379
| -3% | -USD 175 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
22
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 5.34 M | 0.77% |
+17,046
| Nuevas | +USD 5.65 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 5.31 M | 0.76% |
33,747
+19,755
| +141% | +USD 3.2 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
24
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 4.2 M | 0.6% |
174,409
+160,145
| +1,123% | +USD 3.87 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 3.68 M | 0.53% |
45,862
+42,764
| +1,380% | +USD 3.7 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
IIA
MAA
SVCM
Revisión del portafolio de Scott Capital Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Scott Capital Advisors mantenía 76 posiciones por un valor de USD 696 M, un aumento de 9% frente a los USD 639 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Scott Capital Advisors destinó USD 58.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Norfolk Southern: 17,046 acciones con un valor de USD 5.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Berkshire Hathaway Class A, por un valor estimado de USD 757 k.
- La mayor compra de Scott Capital Advisors en T3 2026 fue Norfolk Southern: 17,046 acciones por un valor de USD 5.34 M.
- Scott Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.2 M.
- La mayor reducción de Scott Capital Advisors durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 757 k.
- Scott Capital Advisors cerró por completo su posición en Nike en T3 2026, con una venta estimada de USD 302 k.
- Las diez principales posiciones de Scott Capital Advisors representan 67% de su cartera de USD 696 M en T3 2026.
- Scott Capital Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Scott Capital Advisors aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 696 M.
Según el Informe 13F de Scott Capital Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.