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Scott Capital Advisors

Scott Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,7 Mio. $
Kapitalfluss
+58,9 Mio. $
Kapitalfluss %
8,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,18 %
Position
76
Neu
10
Aufgestockt
44
Reduziert
15
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+12,2 Mio. $
2
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+5,65 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+4,22 Mio. $
4
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+3,87 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+3,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+756.667 $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+354.408 $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+301.896 $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+250.605 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+225.115 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,53 %
2 Technologie 1,89 %
3 Finanzwesen 0,82 %
4 Industrie 0,82 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
85,1 Mio. $ 12,22 %
119.142
+335
+0,3 % +233.981 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
56,4 Mio. $ 8,1 %
1.727.332
+8.951
+0,5 % +301.765 $
2021 Q4
19 Quartale
BIV-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
51,4 Mio. $ 7,38 %
705.655
+28.426
+4 % +2,14 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
46,4 Mio. $ 6,67 %
502.117
+1.835
+0,4 % +160.609 $
2021 Q4
19 Quartale
DGRO-Symbol
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
41,6 Mio. $ 5,98 %
545.430
+5.959
+1 % +465.347 $
2022 Q1
18 Quartale
VCIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
39,7 Mio. $ 5,7 %
506.821
+150.793
+42 % +12,2 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
38 Mio. $ 5,45 %
132.275
-483
-0,4 % -143.826 $
2021 Q4
19 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
37,8 Mio. $ 5,43 %
49.893
+4.065
+9 % +2,9 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
36,5 Mio. $ 5,24 %
472.473
+53.918
+13 % +4,22 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
FBND-Symbol
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
34,8 Mio. $ 5,01 %
804.410
+81.461
+11 % +3,65 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
JPIE-Symbol
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
28,1 Mio. $ 4,04 %
627.371
+29.560
+5 % +1,35 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
25,3 Mio. $ 3,64 %
360.563
+48.998
+16 % +3,51 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
PYLD-Symbol
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
19,7 Mio. $ 2,84 %
780.275
+40.124
+5 % +1,05 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
JPLD-Symbol
14
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,57 %
349.091
+27.286
+8 % +1,42 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VO-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,35 %
204.557
-3.081
-1 % -250.605 $
2021 Q4
19 Quartale
VOE-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,62 %
56.638
+678
+1 % +138.657 $
2021 Q4
19 Quartale
IMCG-Symbol
17
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
11 Mio. $ 1,58 %
114.721
+1.337
+1 % +128.986 $
2021 Q4
19 Quartale
JEPI-Symbol
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,37 %
168.595
+5.994
+4 % +341.934 $
2022 Q4
15 Quartale
JPST-Symbol
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
9,44 Mio. $ 1,36 %
187.699
+2.969
+2 % +149.768 $
2022 Q3
16 Quartale
CGDV-Symbol
20
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
7,66 Mio. $ 1,1 %
154.652
+3.673
+2 % +182.410 $
2025 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,04 Mio. $ 1,01 %
13.280
-379
-3 % -175.272 $
2021 Q4
19 Quartale
NSC-Symbol
22
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
5,34 Mio. $ 0,77 %
+17.046
Neu +5,65 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VYM-Symbol
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
5,31 Mio. $ 0,76 %
33.747
+19.755
+141 % +3,2 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
IBDS-Symbol
24
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,6 %
174.409
+160.145
+1.123 % +3,87 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
WFC-Symbol
25
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,53 %
45.862
+42.764
+1.380 % +3,7 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

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Saturn V Capital Management Austin, Texas 697 Mio. $ AUM 628,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Equities
DV Equities Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM
Deltroit Asset Management (UK)
Deltroit Asset Management (UK) London 695 Mio. $ AUM
Princeton Global Asset Management
Princeton Global Asset Management Princeton, New Jersey 698 Mio. $ AUM 31,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspen Grove Capital
Aspen Grove Capital Avon, Colorado 694 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Scott Capital Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Scott Capital Advisors 76 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 639 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Scott Capital Advisors investierte 58,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Norfolk Southern: 17.046 Aktien im Wert von 5,34 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class A; sie wurde auf 756.667 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Scott Capital Advisors im Q3 2026 war Norfolk Southern: 17.046 Aktien im Wert von 5,34 Mio. $.
  • Scott Capital Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Scott Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 756.667 $.
  • Scott Capital Advisors hat seine Position in Nike im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 301.896 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Scott Capital Advisors machen im Q3 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • Scott Capital Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Scott Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von Scott Capital Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .