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Scott Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
15.79%
1年估算報酬率
7.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.75%
1年估算報酬率
+7.87%
3年估算報酬率
+50.9%
5年估算報酬率
+42.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
+US$5770萬
(+9%)
資金流向
+US$5889萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.18%
持股
76
新
10
增持
44
減碼
15
已平倉
2
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1219萬 |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$565萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$422萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$387萬 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$370萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$75.7萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$35.4萬 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$30.2萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$25.1萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$22.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.53% |
| 2 | 科技 | 1.89% |
| 3 | 金融 | 0.82% |
| 4 | 工業 | 0.82% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$8511萬 | 12.22% |
119,142
+335
| +0.3% | +US$23.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$5640萬 | 8.1% |
1,727,332
+8,951
| +0.5% | +US$30.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$5136萬 | 7.38% |
705,655
+28,426
| +4% | +US$214萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$4641萬 | 6.67% |
502,117
+1,835
| +0.4% | +US$16.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$4163萬 | 5.98% |
545,430
+5,959
| +1% | +US$46.5萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$3967萬 | 5.7% |
506,821
+150,793
| +42% | +US$1219萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$3796萬 | 5.45% |
132,275
-483
| -0.4% | -US$14.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3781萬 | 5.43% |
49,893
+4,065
| +9% | +US$290萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$3651萬 | 5.24% |
472,473
+53,918
| +13% | +US$422萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$3485萬 | 5.01% |
804,410
+81,461
| +11% | +US$365萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$2811萬 | 4.04% |
627,371
+29,560
| +5% | +US$135萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2533萬 | 3.64% |
360,563
+48,998
| +16% | +US$351萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1975萬 | 2.84% |
780,275
+40,124
| +5% | +US$105萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6億
| US$1790萬 | 2.57% |
349,091
+27,286
| +8% | +US$142萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1639萬 | 2.35% |
204,557
-3,081
| -1% | -US$25.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$1127萬 | 1.62% |
56,638
+678
| +1% | +US$13.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$1102萬 | 1.58% |
114,721
+1,337
| +1% | +US$12.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$952萬 | 1.37% |
168,595
+5,994
| +4% | +US$34.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$944萬 | 1.36% |
187,699
+2,969
| +2% | +US$15萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
20
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$766萬 | 1.1% |
154,652
+3,673
| +2% | +US$18.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$704萬 | 1.01% |
13,280
-379
| -3% | -US$17.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
22
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$534萬 | 0.77% |
+17,046
| 新 | +US$565萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$531萬 | 0.76% |
33,747
+19,755
| +141% | +US$320萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
24
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$420萬 | 0.6% |
174,409
+160,145
| +1,123% | +US$387萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$368萬 | 0.53% |
45,862
+42,764
| +1,380% | +US$370萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
IIA
MAA
SVCM
Scott Capital Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Scott Capital Advisors持有76個部位，價值US$6.96億，較前一季的US$6.39億增加9%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Scott Capital Advisors在2026年第3季投入US$5889萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼44個既有持股。 其最大的新持股是Norfolk Southern：共17,046股，價值US$534萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的97%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Berkshire Hathaway Class A，估計減持了US$75.7萬。
- Scott Capital Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Norfolk Southern：共買進17,046股，價值US$534萬。
- Scott Capital Advisors在2026年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1219萬。
- Scott Capital Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class A，估計減持了US$75.7萬。
- Scott Capital Advisors於2026年第3季完全出清Nike，估計賣出金額為US$30.2萬。
- 在2026年第3季，Scott Capital Advisors的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占67%。
- Scott Capital Advisors在2026年第3季新增了10個部位，並平倉2個部位。
- Scott Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$6.96億。
根據Scott Capital Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。