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McMorgan & Co

McMorgan & Co Portfolio-Positionen

AUM 664 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+23,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
664 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,9 Mio. $
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss %
0,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,86 %
Position
42
Neu
2
Aufgestockt
8
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+11,1 Mio. $
2
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+7,48 Mio. $
3
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+7,35 Mio. $
4
SYSB-Symbol
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
+3,85 Mio. $
5
ICVT-Symbol
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
+3,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,83 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,98 Mio. $
3
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+3,63 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,89 Mio. $
5
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+2,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,38 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 0,3 %
3 Technologie 0,17 %
4 Industrie 0,12 %
5 Basiskonsumgüter 0,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
144 Mio. $ 21,62 %
1.955.898
-39.335
-2 % -2,89 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
82,8 Mio. $ 12,47 %
120.533
-837
-0,7 % -557.975 $
2021 Q2
20 Quartale
IUSB-Symbol
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
50,7 Mio. $ 7,64 %
1.099.343
-148.128
-12 % -6,83 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
40,9 Mio. $ 6,15 %
600.654
-31.220
-5 % -2,03 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SPTL-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
39,5 Mio. $ 5,94 %
1.504.389
-11.982
-0,8 % -312.383 $
2021 Q2
20 Quartale
CORO-Symbol
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
36,8 Mio. $ 5,55 %
1.006.205
+211.702
+27 % +7,48 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JPST-Symbol
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
33,8 Mio. $ 5,09 %
668.362
+220.226
+49 % +11,1 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
32,1 Mio. $ 4,83 %
450.130
-85.812
-16 % -5,98 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
25,7 Mio. $ 3,87 %
186.940
-9.374
-5 % -1,24 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
QUAL-Symbol
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
24,5 Mio. $ 3,69 %
111.785
-4.989
-4 % -1,05 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FLOT-Symbol
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
22,5 Mio. $ 3,39 %
441.517
+144.256
+49 % +7,35 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
THRO-Symbol
12
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
18,4 Mio. $ 2,77 %
426.276
-30.930
-7 % -1,28 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BINC-Symbol
13
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
18 Mio. $ 2,71 %
343.360
-1.659
-0,5 % -86.653 $
2024 Q2
8 Quartale
IVE-Symbol
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
17 Mio. $ 2,56 %
75.006
-3.112
-4 % -695.128 $
2025 Q1
5 Quartale
SYSB-Symbol
15
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,3 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,51 %
187.772
+43.476
+30 % +3,85 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BAI-Symbol
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,13 %
268.644
-62.664
-19 % -2,85 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ICVT-Symbol
17
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,02 %
110.144
+30.973
+39 % +3,59 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
STIP-Symbol
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,98 %
128.819
+216
+0,2 % +22.278 $
2025 Q1
5 Quartale
GLDM-Symbol
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
8,41 Mio. $ 1,27 %
105.909
-15.309
-13 % -1,37 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SHLD-Symbol
20
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
4,43 Mio. $ 0,67 %
74.179
+14.869
+25 % +989.572 $
2025 Q3
3 Quartale
USMV-Symbol
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,41 %
28.304
+66
+0,2 % +6.264 $
2025 Q1
5 Quartale
YOU-Symbol
22
Clear Secure
YOU
4,52 Mrd. $
604.392 $ 0,09 %
10.845
-110
-1 % -6.015 $
2024 Q4
6 Quartale
SN-Symbol
23
SharkNinja
SN
26,3 Mrd. $
562.029 $ 0,08 %
3.691
-30
-0,8 % -3.593 $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
414.487 $ 0,06 %
2.175
-524
-19 % -89.532 $
2023 Q1
13 Quartale
CROX-Symbol
25
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
363.609 $ 0,05 %
3.014
-25
-0,8 % -2.732 $
2022 Q1
17 Quartale
1
2

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Citizens Business Bank Ontario, California 664 Mio. $ AUM 33,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Pacific Capital Wealth Advisors
Pacific Capital Wealth Advisors Corona, California 663 Mio. $ AUM 14,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bain Capital Prairie
Bain Capital Prairie Boston, Massachusetts 663 Mio. $ AUM
ARG
Advisory Resource Group Tulsa, Oklahoma 665 Mio. $ AUM 29,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cantillon Capital Management
Cantillon Capital Management New York 665 Mio. $ AUM 25,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McMorgan & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt McMorgan & Co 42 Positionen im Wert von 664 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 618 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McMorgan & Co für Q2 2026 weist 2 neu, 8 erhöht, 27 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Valvoline: 5.646 Aktien im Wert von 223.243 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von McMorgan & Co im Q2 2026 war Valvoline: 5.646 Aktien im Wert von 223.243 $.
  • McMorgan & Co hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McMorgan & Co im Q2 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,83 Mio. $.
  • McMorgan & Co hat seine Position in EXL Service im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.688 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McMorgan & Co machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 664 Mio. $ aus.
  • McMorgan & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von McMorgan & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 664 Mio. $.

Auf Grundlage der von McMorgan & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .