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McMorgan & Co Portfolio-Positionen
AUM
664 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+23,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
664 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,9 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,86 %
Position
42
Neu
2
Aufgestockt
8
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+7,48 Mio. $ |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+7,35 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+3,85 Mio. $ |
| 5 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+3,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+6,83 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,98 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,89 Mio. $ |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+2,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,38 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,3 % |
| 3 | Technologie | 0,17 % |
| 4 | Industrie | 0,12 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3 Mrd. $
| 333.535 $ | 0,05 % |
11.557
-90
| -0,8 % | -2.177 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
27
Douglas Dynamics
PLOW
932 Mio. $
| 327.477 $ | 0,05 % |
6.070
-60
| -1 % | -2.767 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
28
OneSpaWorld
OSW
2,43 Mrd. $
| 302.450 $ | 0,05 % |
10.710
-120
| -1 % | -2.964 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
29
Napco Security Technologies
NSSC
1,33 Mrd. $
| 290.965 $ | 0,04 % |
7.661
-90
| -1 % | -3.575 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
30
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
| 270.744 $ | 0,04 % |
740
-10.142
| -93 % | -3,63 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
31
i3 Verticals
IIIV
305 Mio. $
| 259.545 $ | 0,04 % |
12.151
-120
| -1 % | -2.501 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
32
Valvoline
VVV
3,97 Mrd. $
| 223.243 $ | 0,03 % |
+5.646
| Neu | +196.320 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
33
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,82 Mrd. $
| 214.314 $ | 0,03 % |
2.545
-25
| -1 % | -2.072 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
34
Franklin Covey
FC
202 Mio. $
| 208.971 $ | 0,03 % |
+8.519
| Neu | +194.151 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
35
BrightView Holdings
BV
966 Mio. $
| 175.921 $ | 0,03 % |
12.415
-150
| -1 % | -1.882 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
36
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,5 Mrd. $
| 173.830 $ | 0,03 % |
33.688
-327
| -1 % | -1.618 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
37
Thryv Holdings
THRY
51,5 Mio. $
| 82.133 $ | 0,01 % |
20.846
-170
| -0,8 % | -604 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
38
BlackLine
BL
1,83 Mrd. $
| – | – |
-6.000
| Geschlossen | -222.000 $ | – |
|
39
Nicht mehr gelistet
European Wax Center
EWCZ
| – | – |
-27.179
| Geschlossen | -157.095 $ | – |
|
40
EXL Service
EXLS
6,22 Mrd. $
| – | – |
-7.773
| Geschlossen | -236.688 $ | – |
|
41
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,9 Mrd. $
| – | – |
-987
| Geschlossen | -216.051 $ | – |
|
42
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,27 Mrd. $
| – | – |
-3.863
| Geschlossen | -228.960 $ | – |
|
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ARG
Portfolio-Rückblick von McMorgan & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt McMorgan & Co 42 Positionen im Wert von 664 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 618 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McMorgan & Co für Q2 2026 weist 2 neu, 8 erhöht, 27 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Valvoline: 5.646 Aktien im Wert von 223.243 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von McMorgan & Co im Q2 2026 war Valvoline: 5.646 Aktien im Wert von 223.243 $.
- McMorgan & Co hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McMorgan & Co im Q2 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,83 Mio. $.
- McMorgan & Co hat seine Position in EXL Service im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.688 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McMorgan & Co machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 664 Mio. $ aus.
- McMorgan & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von McMorgan & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 664 Mio. $.
Auf Grundlage der von McMorgan & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .