¡Ya estamos en !
Descubre más
McMorgan & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 664 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
11.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+23.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 664 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.9 M
(+7.4%)
Flujo de capital
+USD 2.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.86%
Posición
42
Nuevas
2
Aumentadas
8
Reducidas
27
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 7.48 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 7.35 M |
| 4 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+USD 3.85 M |
| 5 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+USD 3.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.83 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.98 M |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.89 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 2.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.38% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.3% |
| 3 | Tecnología | 0.17% |
| 4 | Industriales | 0.12% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 2946 M
| USD 334 k | 0.05% |
11,557
-90
| -0.8% | -USD 2.18 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
27
Douglas Dynamics
PLOW
USD 918 M
| USD 327 k | 0.05% |
6,070
-60
| -1% | -USD 2.77 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
28
OneSpaWorld
OSW
USD 2422 M
| USD 302 k | 0.05% |
10,710
-120
| -1% | -USD 2.96 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
Napco Security Technologies
NSSC
USD 1389 M
| USD 291 k | 0.04% |
7,661
-90
| -1% | -USD 3.58 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
30
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 271 k | 0.04% |
740
-10,142
| -93% | -USD 3.63 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
i3 Verticals
IIIV
USD 313 M
| USD 260 k | 0.04% |
12,151
-120
| -1% | -USD 2.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
32
Valvoline
VVV
USD 4036 M
| USD 223 k | 0.03% |
+5,646
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5374 M
| USD 214 k | 0.03% |
2,545
-25
| -1% | -USD 2.07 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
34
Franklin Covey
FC
USD 211 M
| USD 209 k | 0.03% |
+8,519
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
BrightView Holdings
BV
USD 981 M
| USD 176 k | 0.03% |
12,415
-150
| -1% | -USD 1.88 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
36
CCC Intelligent Solutions
CCC
USD 4518 M
| USD 174 k | 0.03% |
33,688
-327
| -1% | -USD 1.62 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
37
Thryv Holdings
THRY
USD 52.9 M
| USD 82.1 k | 0.01% |
20,846
-170
| -0.8% | -USD 604 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
BlackLine
BL
USD 2023 M
| – | – |
-6,000
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
39
Dejó de cotizar
European Wax Center
EWCZ
| – | – |
-27,179
| Cerradas | -USD 157 k | – |
|
40
EXL Service
EXLS
USD 6413 M
| – | – |
-7,773
| Cerradas | -USD 237 k | – |
|
41
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.7 mil M
| – | – |
-987
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
42
Prestige Consumer Healthcare
PBH
USD 2265 M
| – | – |
-3,863
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
Fondos similares
ARG
Revisión del portafolio de McMorgan & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, McMorgan & Co mantenía 42 posiciones por un valor de USD 664 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 618 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de McMorgan & Co muestra 2 nuevos, Aumentaron 8, 27 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Valvoline: 5,646 acciones con un valor de USD 223 k. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de McMorgan & Co en T2 2026 fue Valvoline: 5,646 acciones por un valor de USD 223 k.
- McMorgan & Co fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de McMorgan & Co durante T2 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.83 M.
- McMorgan & Co cerró por completo su posición en EXL Service en T2 2026, con una venta estimada de USD 237 k.
- Las diez principales posiciones de McMorgan & Co representan 77% de su cartera de USD 664 M en T2 2026.
- McMorgan & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de McMorgan & Co aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 664 M.
Según el Informe 13F de McMorgan & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.