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McMorgan & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.64億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
11.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.8%
1年予想リターン
+11.57%
3年間の予想リターン
+30.1%
5年予想リターン
+23.04%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.64億
運用資産残高の伸び率
+$4589万
(+7.4%)
資金フロー
+$283万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.86%
保有額
42
新規
2
買い増し
8
減少
27
解消
5
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$1112万 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$748万 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$735万 |
| 4 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+$385万 |
| 5 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+$359万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$683万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$598万 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$363万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$289万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$285万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.38% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 0.3% |
| 3 | 情報技術 | 0.17% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.12% |
| 5 | 生活必需品 | 0.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
$29.5億
| $33.4万 | 0.05% |
11,557
-90
| -0.8% | -$2,177 |
2021 Q2
20四半期
|
|
27
Douglas Dynamics
PLOW
$9.18億
| $32.7万 | 0.05% |
6,070
-60
| -1% | -$2,767 |
2021 Q2
20四半期
|
|
28
OneSpaWorld
OSW
$24.2億
| $30.2万 | 0.05% |
10,710
-120
| -1% | -$2,964 |
2024 Q3
7四半期
|
|
29
Napco Security Technologies
NSSC
$13.9億
| $29.1万 | 0.04% |
7,661
-90
| -1% | -$3,575 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
30
iShares S&P 100 ETF
OEF
$202億
| $27.1万 | 0.04% |
740
-10,142
| -93% | -$363万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
31
i3 Verticals
IIIV
$3.13億
| $26万 | 0.04% |
12,151
-120
| -1% | -$2,501 |
2024 Q3
7四半期
|
|
32
Valvoline
VVV
$40.4億
| $22.3万 | 0.03% |
+5,646
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
33
Wyndham Hotels & Resorts
WH
$53.7億
| $21.4万 | 0.03% |
2,545
-25
| -1% | -$2,072 |
2024 Q2
8四半期
|
|
34
Franklin Covey
FC
$2.11億
| $20.9万 | 0.03% |
+8,519
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
35
BrightView Holdings
BV
$9.8億
| $17.6万 | 0.03% |
12,415
-150
| -1% | -$1,882 |
2021 Q2
20四半期
|
|
36
CCC Intelligent Solutions
CCC
$45.2億
| $17.4万 | 0.03% |
33,688
-327
| -1% | -$1,618 |
2023 Q1
13四半期
|
|
37
Thryv Holdings
THRY
$5288万
| $8.21万 | 0.01% |
20,846
-170
| -0.8% | -$604 |
2025 Q2
4四半期
|
|
38
BlackLine
BL
$20.2億
| – | – |
-6,000
| 解消 | -$22.2万 | – |
|
39
上場廃止
European Wax Center
EWCZ
| – | – |
-27,179
| 解消 | -$15.7万 | – |
|
40
EXL Service
EXLS
$64.1億
| – | – |
-7,773
| 解消 | -$23.7万 | – |
|
41
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$117億
| – | – |
-987
| 解消 | -$21.6万 | – |
|
42
Prestige Consumer Healthcare
PBH
$22.6億
| – | – |
-3,863
| 解消 | -$22.9万 | – |
|
類似するファンド
ARG
McMorgan & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、McMorgan & Coは42銘柄を保有し、保有額は$6.64億でした。前四半期の$6.18億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
McMorgan & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、8件増加しました、27件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はValvolineで、保有株数は5,646株、評価額は$22.3万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$683万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- McMorgan & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はValvolineで、株数は5,646株、評価額は$22.3万でした。
- McMorgan & Coは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1112万でした。
- McMorgan & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$683万相当を減らしました。
- McMorgan & Coは2026年第2四半期にEXL Serviceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、McMorgan & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$6.64億のポートフォリオの77%を占めています。
- McMorgan & Coは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- McMorgan & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$6.64億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMcMorgan & Coの 13F報告書 に基づいています。