Estamos no ar no !
Saiba mais
McMorgan & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 664 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
11,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,8%
Retorno est. (1 ano)
+11,57%
Retorno est. (3 anos)
+30,1%
Retorno est. (5 anos)
+23,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 664 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,9 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
+US$ 2,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,86%
Posição
42
Nova
2
Aumentada
8
Reduzida
27
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 7,48 mi |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 7,35 mi |
| 4 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+US$ 3,85 mi |
| 5 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$ 3,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,83 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,98 mi |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,89 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 2,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,38% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,3% |
| 3 | Tecnologia | 0,17% |
| 4 | Bens industriais | 0,12% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 2,95 bi
| US$ 334 mil | 0,05% |
11.557
-90
| -0,8% | -US$ 2,18 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
27
Douglas Dynamics
PLOW
US$ 918 mi
| US$ 327 mil | 0,05% |
6.070
-60
| -1% | -US$ 2,77 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
28
OneSpaWorld
OSW
US$ 2,42 bi
| US$ 302 mil | 0,05% |
10.710
-120
| -1% | -US$ 2,96 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
Napco Security Technologies
NSSC
US$ 1,39 bi
| US$ 291 mil | 0,04% |
7.661
-90
| -1% | -US$ 3,58 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
30
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 271 mil | 0,04% |
740
-10.142
| -93% | -US$ 3,63 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
i3 Verticals
IIIV
US$ 313 mi
| US$ 260 mil | 0,04% |
12.151
-120
| -1% | -US$ 2,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
32
Valvoline
VVV
US$ 4,04 bi
| US$ 223 mil | 0,03% |
+5.646
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,37 bi
| US$ 214 mil | 0,03% |
2.545
-25
| -1% | -US$ 2,07 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
34
Franklin Covey
FC
US$ 211 mi
| US$ 209 mil | 0,03% |
+8.519
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
BrightView Holdings
BV
US$ 981 mi
| US$ 176 mil | 0,03% |
12.415
-150
| -1% | -US$ 1,88 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
36
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$ 4,52 bi
| US$ 174 mil | 0,03% |
33.688
-327
| -1% | -US$ 1,62 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
37
Thryv Holdings
THRY
US$ 52,9 mi
| US$ 82,1 mil | 0,01% |
20.846
-170
| -0,8% | -US$ 604 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
BlackLine
BL
US$ 2,02 bi
| – | – |
-6.000
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
39
Deslistada
European Wax Center
EWCZ
| – | – |
-27.179
| Encerrada | -US$ 157 mil | – |
|
40
EXL Service
EXLS
US$ 6,41 bi
| – | – |
-7.773
| Encerrada | -US$ 237 mil | – |
|
41
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,7 bi
| – | – |
-987
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
42
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$ 2,26 bi
| – | – |
-3.863
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
Fundos semelhantes
ARG
Revisão da carteira de McMorgan & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, McMorgan & Co detinha 42 posições avaliadas em US$ 664 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 618 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T2 2026 de McMorgan & Co mostra 2 novas, 8 aumentaram, 27 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Valvoline: 5.646 ações no valor de US$ 223 mil. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 6,83 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de McMorgan & Co no T2 2026 foi Valvoline: 5.646 ações no valor de US$ 223 mil.
- McMorgan & Co foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,1 mi.
- A maior redução de McMorgan & Co em T2 2026 foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,83 mi.
- McMorgan & Co encerrou totalmente sua posição em EXL Service no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 237 mil.
- As dez maiores posições de McMorgan & Co representam 77% de sua carteira de US$ 664 mi no T2 2026.
- McMorgan & Co abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de McMorgan & Co subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 664 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McMorgan & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.