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McMorgan & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.64億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
11.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.8%
1年予想リターン
+11.57%
3年間の予想リターン
+30.1%
5年予想リターン
+23.04%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.64億
運用資産残高の伸び率
+$4589万
(+7.4%)
資金フロー
+$283万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.86%
保有額
42
新規
2
買い増し
8
減少
27
解消
5
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$1112万 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$748万 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$735万 |
| 4 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+$385万 |
| 5 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+$359万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$683万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$598万 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$363万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$289万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$285万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.38% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 0.3% |
| 3 | 情報技術 | 0.17% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.12% |
| 5 | 生活必需品 | 0.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1.44億 | 21.62% |
1,955,898
-39,335
| -2% | -$289万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $8278万 | 12.47% |
120,533
-837
| -0.7% | -$55.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $5073万 | 7.64% |
1,099,343
-148,128
| -12% | -$683万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $4085万 | 6.15% |
600,654
-31,220
| -5% | -$203万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $3946万 | 5.94% |
1,504,389
-11,982
| -0.8% | -$31.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $3683万 | 5.55% |
1,006,205
+211,702
| +27% | +$748万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $3380万 | 5.09% |
668,362
+220,226
| +49% | +$1112万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3207万 | 4.83% |
450,130
-85,812
| -16% | -$598万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $2571万 | 3.87% |
186,940
-9,374
| -5% | -$124万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $2453万 | 3.69% |
111,785
-4,989
| -4% | -$105万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $2254万 | 3.39% |
441,517
+144,256
| +49% | +$735万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
12
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $1838万 | 2.77% |
426,276
-30,930
| -7% | -$128万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $1797万 | 2.71% |
343,360
-1,659
| -0.5% | -$8.67万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1703万 | 2.56% |
75,006
-3,112
| -4% | -$69.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
15
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
$13億
| $1666万 | 2.51% |
187,772
+43,476
| +30% | +$385万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $1416万 | 2.13% |
268,644
-62,664
| -19% | -$285万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
17
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76億
| $1341万 | 2.02% |
110,144
+30,973
| +39% | +$359万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $1316万 | 1.98% |
128,819
+216
| +0.2% | +$2.23万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $841万 | 1.27% |
105,909
-15,309
| -13% | -$137万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $443万 | 0.67% |
74,179
+14,869
| +25% | +$99万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $273万 | 0.41% |
28,304
+66
| +0.2% | +$6,264 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Clear Secure
YOU
$45.2億
| $60.4万 | 0.09% |
10,845
-110
| -1% | -$6,015 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
SharkNinja
SN
$263億
| $56.2万 | 0.08% |
3,691
-30
| -0.8% | -$3,593 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $41.4万 | 0.06% |
2,175
-524
| -19% | -$8.95万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
Crocs
CROX
$59億
| $36.4万 | 0.05% |
3,014
-25
| -0.8% | -$2,732 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
ARG
McMorgan & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、McMorgan & Coは42銘柄を保有し、保有額は$6.64億でした。前四半期の$6.18億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
McMorgan & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、8件増加しました、27件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はValvolineで、保有株数は5,646株、評価額は$22.3万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$683万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- McMorgan & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はValvolineで、株数は5,646株、評価額は$22.3万でした。
- McMorgan & Coは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1112万でした。
- McMorgan & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$683万相当を減らしました。
- McMorgan & Coは2026年第2四半期にEXL Serviceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、McMorgan & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$6.64億のポートフォリオの77%を占めています。
- McMorgan & Coは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- McMorgan & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$6.64億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMcMorgan & Coの 13F報告書 に基づいています。