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CWA
Centennial Wealth Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.86億
売買回転率
8.16%
推定1年リターン
13.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.73%
1年予想リターン
+13.83%
3年間の予想リターン
+62.97%
5年予想リターン
+65.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.86億
運用資産残高の伸び率
+$2230万
(+4.8%)
資金フロー
+$2225万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.54%
保有額
196
新規
15
買い増し
142
減少
35
解消
1
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$266万 |
| 2 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+$177万 |
| 3 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+$73万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$41.6万 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+$25.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.58% |
| 2 | 情報技術 | 8.97% |
| 3 | 金融 | 3.01% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.05% |
| 5 | 生活必需品 | 2.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
$21.5億
| $5588万 | 11.51% |
1,840,391
+44,357
| +2% | +$134万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
2
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
$16.3億
| $2764万 | 5.69% |
681,864
+97,676
| +17% | +$385万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
3
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
$3.34億
| $2681万 | 5.52% |
896,250
+130,334
| +17% | +$387万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
4
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
$27億
| $2630万 | 5.42% |
1,331,992
-86,538
| -6% | -$177万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
5
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$20億
| $2229万 | 4.59% |
565,930
+12,708
| +2% | +$51.6万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $1807万 | 3.72% |
482,260
+10,263
| +2% | +$38.1万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
7
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
$1.63億
| $1758万 | 3.62% |
666,442
+18,280
| +3% | +$47.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1440万 | 2.97% |
18,796
-229
| -1% | -$17.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
9
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
$1.91億
| $1348万 | 2.78% |
545,593
+79,396
| +17% | +$200万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1322万 | 2.72% |
107,409
-3,464
| -3% | -$41.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1186万 | 2.44% |
35,609
+237
| +0.7% | +$7.61万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
12
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.4億
| $1185万 | 2.44% |
451,485
-26,983
| -6% | -$73万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
13
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
$12.8億
| $866万 | 1.78% |
228,434
+14,004
| +7% | +$53.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $861万 | 1.77% |
109,920
+9,688
| +10% | +$78.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $850万 | 1.75% |
139,134
-2,608
| -2% | -$16.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $824万 | 1.7% |
170,031
-5,198
| -3% | -$25.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
17
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$60.8億
| $770万 | 1.59% |
184,386
+10,240
| +6% | +$43.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $764万 | 1.57% |
25,064
+1,938
| +8% | +$57万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
19
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $748万 | 1.54% |
76,990
+8,571
| +13% | +$85.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $715万 | 1.47% |
31,303
+904
| +3% | +$19.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
$6.03億
| $503万 | 1.04% |
256,637
-4,762
| -2% | -$9.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $465万 | 0.96% |
9,064
-64
| -0.7% | -$2.96万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
23
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
$20.3億
| $462万 | 0.95% |
242,088
+15,031
| +7% | +$29.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $447万 | 0.92% |
42,765
+2,550
| +6% | +$27.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $396万 | 0.81% |
42,031
+2,775
| +7% | +$25.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
PGF
FWSM
SGF
VPW
BCP
CPI
GF
FMB
Centennial Wealth Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Centennial Wealth Advisoryは196銘柄を保有し、保有額は$4.86億でした。前四半期の$4.63億から4.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Centennial Wealth Advisoryは2026年第3四半期に純新規資金として$2225万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち142銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Inflation Managed Bond ETFで、保有株数は31,583株、評価額は$145万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、推定$266万相当を売却しました。
- Centennial Wealth Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Inflation Managed Bond ETFで、株数は31,583株、評価額は$145万でした。
- Centennial Wealth Advisoryは2026年第3四半期にFT Vest Buffered Allocation Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$387万でした。
- Centennial Wealth Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、推定$266万相当を減らしました。
- Centennial Wealth Advisoryは2026年第3四半期にBoeingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Centennial Wealth Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$4.86億のポートフォリオの49%を占めています。
- Centennial Wealth Advisoryは2026年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Centennial Wealth Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%増加し、$4.86億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のCentennial Wealth Advisoryの 13F報告書 に基づいています。