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CWA
Centennial Wealth Advisory 投資組合持股
AUM
US$4.86億
週轉率
8.16%
1年估算報酬率
13.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.73%
1年估算報酬率
+13.83%
3年估算報酬率
+62.97%
5年估算報酬率
+65.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.86億
AUM 成長
+US$2230萬
(+4.8%)
資金流向
+US$2225萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.54%
持股
196
新
15
增持
142
減碼
35
已平倉
1
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
|
+US$387萬 |
| 2 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$385萬 |
| 3 |
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
|
+US$200萬 |
| 4 |
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
|
+US$149萬 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+US$147萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$266萬 |
| 2 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$177萬 |
| 3 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$73萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$41.6萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$25.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.58% |
| 2 | 科技 | 8.97% |
| 3 | 金融 | 3.01% |
| 4 | 通訊服務 | 2.05% |
| 5 | 必需消費品 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5億
| US$5588萬 | 11.51% |
1,840,391
+44,357
| +2% | +US$134萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
2
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.3億
| US$2764萬 | 5.69% |
681,864
+97,676
| +17% | +US$385萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
3
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$3.34億
| US$2681萬 | 5.52% |
896,250
+130,334
| +17% | +US$387萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
4
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27億
| US$2630萬 | 5.42% |
1,331,992
-86,538
| -6% | -US$177萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
5
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20億
| US$2229萬 | 4.59% |
565,930
+12,708
| +2% | +US$51.6萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$1807萬 | 3.72% |
482,260
+10,263
| +2% | +US$38.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
7
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
US$1.63億
| US$1758萬 | 3.62% |
666,442
+18,280
| +3% | +US$47.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1440萬 | 2.97% |
18,796
-229
| -1% | -US$17.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
9
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
US$1.91億
| US$1348萬 | 2.78% |
545,593
+79,396
| +17% | +US$200萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1322萬 | 2.72% |
107,409
-3,464
| -3% | -US$41.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1186萬 | 2.44% |
35,609
+237
| +0.7% | +US$7.61萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
12
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$1185萬 | 2.44% |
451,485
-26,983
| -6% | -US$73萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
13
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.8億
| US$866萬 | 1.78% |
228,434
+14,004
| +7% | +US$53.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$861萬 | 1.77% |
109,920
+9,688
| +10% | +US$78.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$850萬 | 1.75% |
139,134
-2,608
| -2% | -US$16.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$824萬 | 1.7% |
170,031
-5,198
| -3% | -US$25.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
17
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$770萬 | 1.59% |
184,386
+10,240
| +6% | +US$43.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$764萬 | 1.57% |
25,064
+1,938
| +8% | +US$57萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
19
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$748萬 | 1.54% |
76,990
+8,571
| +13% | +US$85.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$715萬 | 1.47% |
31,303
+904
| +3% | +US$19.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$6.03億
| US$503萬 | 1.04% |
256,637
-4,762
| -2% | -US$9.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$465萬 | 0.96% |
9,064
-64
| -0.7% | -US$2.96萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
23
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3億
| US$462萬 | 0.95% |
242,088
+15,031
| +7% | +US$29.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$447萬 | 0.92% |
42,765
+2,550
| +6% | +US$27.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$396萬 | 0.81% |
42,031
+2,775
| +7% | +US$25.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
PGF
FWSM
SGF
VPW
BCP
CPI
GF
FMB
Centennial Wealth Advisory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Centennial Wealth Advisory持有196個部位，價值US$4.86億，較前一季的US$4.63億增加4.8%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Centennial Wealth Advisory在2026年第3季投入US$2225萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼142個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Inflation Managed Bond ETF：共31,583股，價值US$145萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的77%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$266萬。
- Centennial Wealth Advisory在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Inflation Managed Bond ETF：共買進31,583股，價值US$145萬。
- Centennial Wealth Advisory在2026年第3季增持FT Vest Buffered Allocation Growth ETF的幅度最大，估計增加US$387萬。
- Centennial Wealth Advisory在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$266萬。
- Centennial Wealth Advisory於2026年第3季完全出清Boeing，估計賣出金額為US$20.3萬。
- 在2026年第3季，Centennial Wealth Advisory的投資組合規模為US$4.86億，前十大持股占49%。
- Centennial Wealth Advisory在2026年第3季新增了15個部位，並平倉1個部位。
- Centennial Wealth Advisory的投資組合價值較前一季上升4.8%，達到US$4.86億。
根據Centennial Wealth Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。