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McMorgan & Co 投資組合持股
AUM
US$6.64億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
11.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.8%
1年估算報酬率
+11.57%
3年估算報酬率
+30.1%
5年估算報酬率
+23.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.64億
AUM 成長
+US$4589萬
(+7.4%)
資金流向
+US$283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.86%
持股
42
新
2
增持
8
減碼
27
已平倉
5
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1112萬 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$748萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$735萬 |
| 4 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+US$385萬 |
| 5 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$359萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$683萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$598萬 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$363萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$289萬 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$285萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.38% |
| 2 | 非必需消費品 | 0.3% |
| 3 | 科技 | 0.17% |
| 4 | 工業 | 0.12% |
| 5 | 必需消費品 | 0.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1.44億 | 21.62% |
1,955,898
-39,335
| -2% | -US$289萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$8278萬 | 12.47% |
120,533
-837
| -0.7% | -US$55.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$5073萬 | 7.64% |
1,099,343
-148,128
| -12% | -US$683萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$4085萬 | 6.15% |
600,654
-31,220
| -5% | -US$203萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$3946萬 | 5.94% |
1,504,389
-11,982
| -0.8% | -US$31.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$3683萬 | 5.55% |
1,006,205
+211,702
| +27% | +US$748萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$3380萬 | 5.09% |
668,362
+220,226
| +49% | +US$1112萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3207萬 | 4.83% |
450,130
-85,812
| -16% | -US$598萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2571萬 | 3.87% |
186,940
-9,374
| -5% | -US$124萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$2453萬 | 3.69% |
111,785
-4,989
| -4% | -US$105萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$2254萬 | 3.39% |
441,517
+144,256
| +49% | +US$735萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
12
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$1838萬 | 2.77% |
426,276
-30,930
| -7% | -US$128萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1797萬 | 2.71% |
343,360
-1,659
| -0.5% | -US$8.67萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1703萬 | 2.56% |
75,006
-3,112
| -4% | -US$69.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
15
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13億
| US$1666萬 | 2.51% |
187,772
+43,476
| +30% | +US$385萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$1416萬 | 2.13% |
268,644
-62,664
| -19% | -US$285萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
17
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$1341萬 | 2.02% |
110,144
+30,973
| +39% | +US$359萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$1316萬 | 1.98% |
128,819
+216
| +0.2% | +US$2.23萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$841萬 | 1.27% |
105,909
-15,309
| -13% | -US$137萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$443萬 | 0.67% |
74,179
+14,869
| +25% | +US$99萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$273萬 | 0.41% |
28,304
+66
| +0.2% | +US$6,264 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Clear Secure
YOU
US$45.2億
| US$60.4萬 | 0.09% |
10,845
-110
| -1% | -US$6,015 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
SharkNinja
SN
US$263億
| US$56.2萬 | 0.08% |
3,691
-30
| -0.8% | -US$3,593 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$41.4萬 | 0.06% |
2,175
-524
| -19% | -US$8.95萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
Crocs
CROX
US$59億
| US$36.4萬 | 0.05% |
3,014
-25
| -0.8% | -US$2,732 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
ARG
McMorgan & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，McMorgan & Co持有42個部位，價值US$6.64億，較前一季的US$6.18億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的77%。
McMorgan & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加8檔、減碼27檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Valvoline：共5,646股，價值US$22.3萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計金額為US$683萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為非必需消費品和科技。
- McMorgan & Co在2026年第2季最大筆買進的是Valvoline：共買進5,646股，價值US$22.3萬。
- McMorgan & Co在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$1112萬。
- McMorgan & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$683萬。
- McMorgan & Co於2026年第2季完全出清EXL Service，估計賣出金額為US$23.7萬。
- 在2026年第2季，McMorgan & Co的投資組合規模為US$6.64億，前十大持股占77%。
- McMorgan & Co在2026年第2季新增了2個部位，並平倉5個部位。
- McMorgan & Co的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$6.64億。
根據McMorgan & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。