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SCM
Simcoe Capital Management 投資組合持股
AUM
US$5.49億
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
24.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.2%
1年估算報酬率
+24.95%
3年估算報酬率
+48.71%
5年估算報酬率
+138.03%
10年估算報酬率
+721.85%
AUM
US$5.49億
AUM 成長
-US$2685萬
(-4.7%)
資金流向
-US$6394萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.53%
持股
18
新
3
增持
5
減碼
6
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enviri
NVRI
|
+US$2294萬 |
| 2 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+US$1937萬 |
| 3 |
Koppers
KOP
|
+US$1930萬 |
| 4 |
Matsons
MATX
|
+US$1437萬 |
| 5 |
Peloton Interactive
PTON
|
+US$782萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+US$4398萬 |
| 2 |
WisdomTree
WT
|
+US$3527萬 |
| 3 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
+US$2818萬 |
| 4 |
Matthews International
MATW
|
+US$1824萬 |
| 5 |
AutoNation
AN
|
+US$1343萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 28.79% |
| 2 | 原物料 | 23.73% |
| 3 | 非必需消費品 | 23.4% |
| 4 | 必需消費品 | 9.67% |
| 5 | 金融 | 8.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ingevity
NGVT
US$24億
| US$6676萬 | 12.15% |
894,072
-87,943
| -9% | -US$633萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
Koppers
KOP
US$8.19億
| US$6359萬 | 11.58% |
1,416,160
+471,730
| +50% | +US$1930萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Brink's
BCO
US$43.1億
| US$6196萬 | 11.28% |
655,705
+68,025
| +12% | +US$709萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4
WisdomTree
WT
US$32.4億
| US$4530萬 | 8.25% |
2,674,045
-1,991,940
| -43% | -US$3527萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
AutoNation
AN
US$53.5億
| US$4204萬 | 7.65% |
226,270
-68,695
| -23% | -US$1343萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
Gildan
GIL
US$75.8億
| US$3928萬 | 7.15% |
761,300
-766,095
| -50% | -US$4398萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
7
買權
Brink's
BCO
US$43.1億
| US$3387萬 | 6.17% |
358,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Tennant Co
TNC
US$11.1億
| US$3353萬 | 6.1% |
383,000
+10,050
| +3% | +US$83.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Driven Brands
DRVN
US$19.7億
| US$3148萬 | 5.73% |
2,258,500
+153,545
| +7% | +US$202萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Primo Brands
PRMB
US$71.4億
| US$3003萬 | 5.47% |
1,228,665
-198,120
| -14% | -US$440萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
11
Enviri
NVRI
US$5.48億
| US$2522萬 | 4.59% |
+1,149,090
| 新 | +US$2294萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Stride
LRN
US$34.2億
| US$2308萬 | 4.2% |
267,605
-34,705
| -11% | -US$319萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
13
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.2億
| US$2230萬 | 4.06% |
+494,365
| 新 | +US$1937萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
14
Peloton Interactive
PTON
US$22.9億
| US$1572萬 | 2.86% |
2,659,890
+1,449,965
| +120% | +US$782萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
15
Matsons
MATX
US$70.3億
| US$1516萬 | 2.76% |
+78,855
| 新 | +US$1437萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
16
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$12.7億
| – | – |
-597,725
| 已平倉 | -US$2818萬 | – |
|
|
17
Matthews International
MATW
US$6.04億
| – | – |
-706,420
| 已平倉 | -US$1824萬 | – |
|
18
Concentra Group Holdings
CON
US$49.1億
| – | – |
-217,665
| 已平倉 | -US$467萬 | – |
|
相似基金
LC
GIPM
RP
MCM
KV
LECM
EL
CMI
Simcoe Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simcoe Capital Management持有18個部位，管理資產為US$5.49億，較前一季的US$5.76億減少4.7%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Simcoe Capital Management於2026年第2季淨撤出US$6394萬，平倉3個部位，並減持6檔持股。 最受矚目的出清持股是Donnelley Financial Solutions，這筆估值約為US$2818萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的29%，較前一季的18%上升，其次為原物料和非必需消費品。
與趨勢相反，Simcoe Capital Management新建了Enviri的部位，價值US$2522萬。
- Simcoe Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Enviri：共買進1,149,090股，價值US$2522萬。
- Simcoe Capital Management在2026年第2季增持Koppers的幅度最大，估計增加US$1930萬。
- Simcoe Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Gildan，估計減持了US$4398萬。
- Simcoe Capital Management於2026年第2季完全出清Donnelley Financial Solutions，估計賣出金額為US$2818萬。
- 在2026年第2季，Simcoe Capital Management的投資組合規模為US$5.49億，前十大持股占82%。
- Simcoe Capital Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Simcoe Capital Management的投資組合價值較前一季下跌4.7%，降至US$5.49億。
根據Simcoe Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。