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MAV

Mason & Associates (Virginia) Portfolio-Positionen

AUM 481 Mio. $ Umschlag 14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,9 Mio. $
Kapitalfluss
+7,92 Mio. $
Kapitalfluss %
1,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,73 %
Position
48
Neu
4
Aufgestockt
18
Reduziert
8
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,25 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+1,93 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,04 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+615.557 $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+497.026 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+256.865 $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+231.481 $
3
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+206.392 $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+204.145 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+96.150 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,47 %
2 Technologie 0,5 %
3 Versorger 0,5 %
4 Industrie 0,22 %
5 Finanzwesen 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
150 Mio. $ 31,12 %
434.857
+5.792
+1 % +1,93 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IUSB-Symbol
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
136 Mio. $ 28,29 %
2.945.948
+48.698
+2 % +2,25 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
PYLD-Symbol
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
27,2 Mio. $ 5,66 %
1.026.348
+39.424
+4 % +1,04 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
26,3 Mio. $ 5,47 %
386.862
+606
+0,2 % +39.425 $
2025 Q2
4 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
25,8 Mio. $ 5,38 %
320.768
+7.940
+3 % +615.557 $
2024 Q2
8 Quartale
SPDW-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
19,6 Mio. $ 4,08 %
388.895
+4.986
+1 % +247.159 $
2024 Q2
8 Quartale
IAGG-Symbol
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
18,9 Mio. $ 3,93 %
373.233
+6.549
+2 % +328.150 $
2024 Q2
8 Quartale
VB-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
14 Mio. $ 2,91 %
46.209
+305
+0,7 % +87.409 $
2024 Q2
8 Quartale
AVDE-Symbol
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,51 %
135.191
+3.634
+3 % +325.885 $
2025 Q4
2 Quartale
SPEM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
6,6 Mio. $ 1,37 %
127.423
+2.035
+2 % +104.079 $
2024 Q2
8 Quartale
IVW-Symbol
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,95 %
33.204
-1.546
-4 % -204.145 $
2024 Q2
8 Quartale
VTEB-Symbol
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,9 %
85.539
+9.891
+13 % +497.026 $
2024 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,29 Mio. $ 0,89 %
5.735
+74
+1 % +53.887 $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,85 %
5.496
-29
-0,5 % -21.025 $
2024 Q1
9 Quartale
IWL-Symbol
15
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,69 %
17.841
-22
-0,1 % -3.955 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHB-Symbol
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,58 %
97.033
+4
+0 % +112 $
2024 Q2
8 Quartale
MINO-Symbol
17
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
801 Mio. $
2,49 Mio. $ 0,52 %
54.508
+7.685
+16 % +349.047 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,14 Mio. $ 0,44 %
7.386
– –
2024 Q1
9 Quartale
IWY-Symbol
19
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,42 %
6.933
+1
+0 % +282 $
2024 Q2
8 Quartale
IVE-Symbol
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,3 %
6.404
-47
-0,7 % -10.498 $
2024 Q2
8 Quartale
D-Symbol
21
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,29 %
20.129
-30
-0,1 % -1.951 $
2024 Q2
8 Quartale
IWR-Symbol
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,23 %
10.201
-34
-0,3 % -3.576 $
2024 Q2
8 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
903.638 $ 0,19 %
2.442
+542
+29 % +193.798 $
2024 Q1
9 Quartale
DFAU-Symbol
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
874.026 $ 0,18 %
16.909
– –
2026 Q1
1 Quartal
CSX-Symbol
25
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
785.243 $ 0,16 %
16.521
– –
2024 Q2
8 Quartale
1
2

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OMIC
Old Mission Investment Co Traverse City, Michigan 481 Mio. $ AUM 26,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Hurlow Wealth Management Group Bloomington, Indiana 481 Mio. $ AUM 20,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
NovaPoint Capital Atlanta, Georgia 481 Mio. $ AUM 32,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Standard General New York 480 Mio. $ AUM 49,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Mudita Advisors London, United Kingdom 481 Mio. $ AUM 73,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM
BRA
Bender Robert & Associates Pasadena, California 481 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Mason & Associates (Virginia) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mason & Associates (Virginia) 48 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 437 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mason & Associates (Virginia) für Q2 2026 weist 4 neu, 18 erhöht, 8 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional International Core Equity Market ETF: 5.069 Aktien im Wert von 209.096 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 256.865 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Versorger.

  • Der größte Kauf von Mason & Associates (Virginia) im Q2 2026 war Dimensional International Core Equity Market ETF: 5.069 Aktien im Wert von 209.096 $.
  • Mason & Associates (Virginia) hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mason & Associates (Virginia) im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 204.145 $.
  • Mason & Associates (Virginia) hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 256.865 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mason & Associates (Virginia) machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
  • Mason & Associates (Virginia) eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mason & Associates (Virginia) stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 481 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mason & Associates (Virginia) für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .