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AEPWM

Atlantic Edge Private Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 489 Mio. $ Umschlag 12,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
489 Mio. $
AUM-Wachstum
+82,2 Mio. $
Kapitalfluss
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss %
4,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,9 %
Position
650
Neu
49
Aufgestockt
119
Reduziert
91
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+12,6 Mio. $
2
UITB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
+8,96 Mio. $
3
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+7,19 Mio. $
4
AFRM-Symbol
Affirm
AFRM
+2,01 Mio. $
5
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+1,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+11,2 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,21 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,01 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+991.666 $
5
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+872.465 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,22 %
2 Technologie 17,54 %
3 Industrie 6,37 %
4 Finanzwesen 5,37 %
5 Gesundheitswesen 3,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEFA-Symbol
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
27,3 Mio. $ 5,57 %
282.364
-8.532
-3 % -819.526 $
2023 Q4
10 Quartale
EMXC-Symbol
2
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
25,6 Mio. $ 5,23 %
250.102
+76.187
+44 % +7,19 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
JAAA-Symbol
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
23,8 Mio. $ 4,87 %
472.036
+2.575
+0,5 % +130.277 $
2025 Q2
4 Quartale
UITB-Symbol
4
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
21,6 Mio. $ 4,41 %
460.836
+191.385
+71 % +8,96 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
18 Mio. $ 3,67 %
233.171
+4.141
+2 % +303.843 $
2023 Q4
10 Quartale
KLAC-Symbol
6
KLA
KLAC
216 Mrd. $
17,8 Mio. $ 3,63 %
58.915
-4.395
-7 % -872.465 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,62 %
23.648
+765
+3 % +557.070 $
2023 Q4
10 Quartale
MDY-Symbol
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,25 %
22.594
+238
+1 % +159.376 $
2023 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,89 %
170.783
-12.628
-7 % -1,01 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,5 Mio. $ 2,75 %
46.587
+399
+0,9 % +114.128 $
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,59 %
172.637
+171.752
+19.407 % +12,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MINT-Symbol
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,52 %
122.282
-111.810
-48 % -11,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
13
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,21 %
18.614
-2.955
-14 % -1,21 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TSM-Symbol
14
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
10,4 Mio. $ 2,12 %
21.698
+670
+3 % +271.879 $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,47 Mio. $ 1,94 %
47.340
+118
+0,2 % +24.261 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,76 Mio. $ 1,79 %
24.510
+36
+0,1 % +12.959 $
2023 Q4
10 Quartale
VCSH-Symbol
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
7,6 Mio. $ 1,55 %
96.127
-12.545
-12 % -991.666 $
2023 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,26 Mio. $ 1,48 %
61.793
+605
+1 % +63.270 $
2023 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
7 Mio. $ 1,43 %
50.909
+217
+0,4 % +28.654 $
2023 Q4
10 Quartale
ANGL-Symbol
20
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
6,91 Mio. $ 1,41 %
236.455
+371
+0,2 % +10.802 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,38 %
113.403
+3.273
+3 % +192.360 $
2023 Q4
10 Quartale
RSP-Symbol
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,36 %
31.262
+1.354
+5 % +277.089 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,23 %
18.378
+155
+0,9 % +48.135 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,83 Mio. $ 1,19 %
15.624
+34
+0,2 % +13.756 $
2023 Q4
10 Quartale
PWR-Symbol
25
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,15 %
7.846
-845
-10 % -577.579 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AA
Ancient Art Austin, Texas 489 Mio. $ AUM 53,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MF
Montis Financial Waltham, Massachusetts 489 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Longfellow Investment Management Boston, Massachusetts 489 Mio. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DF
Dunhill Financial London, United Kingdom 489 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Waterway Wealth Management The Woodlands, Texas 490 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCCM
Timber Creek Capital Management Boston, Massachusetts 490 Mio. $ AUM 59,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMS
Retirement Management Systems Leonardtown, Maryland 488 Mio. $ AUM
SWG
Summit Wealth Group White River Junction, Vermont 490 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Atlantic Edge Private Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Atlantic Edge Private Wealth Management 650 Positionen im Wert von 489 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 407 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Atlantic Edge Private Wealth Management investierte 21,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 49 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Affirm: 30.785 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 11,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Atlantic Edge Private Wealth Management im Q2 2026 war Affirm: 30.785 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $.
  • Atlantic Edge Private Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Atlantic Edge Private Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 11,2 Mio. $.
  • Atlantic Edge Private Wealth Management hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 171.125 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Atlantic Edge Private Wealth Management machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 489 Mio. $ aus.
  • Atlantic Edge Private Wealth Management eröffnete 49 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Atlantic Edge Private Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 489 Mio. $.

Auf Grundlage der von Atlantic Edge Private Wealth Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .