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Atlantic Edge Private Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.87億
週轉率
8.45%
1年估算報酬率
24.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.31%
1年估算報酬率
+24.51%
3年估算報酬率
+84.42%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.87億
AUM 成長
-US$281萬
(-0.57%)
資金流向
+US$376萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.23%
持股
651
新
32
增持
104
減碼
100
已平倉
23
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$300萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$248萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$184萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$143萬 |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$139萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$327萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$199萬 |
| 3 |
Incyte
INCY
|
+US$165萬 |
| 4 |
Aptiv
APTV
|
+US$159萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$144萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.16% |
| 2 | 資訊科技 | 18.08% |
| 3 | 工業 | 5.72% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 醫療保健 | 3.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893億
| US$2875萬 | 5.91% |
296,802
+14,438
| +5% | +US$143萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$2495萬 | 5.13% |
494,308
+22,272
| +5% | +US$113萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242億
| US$2490萬 | 5.12% |
251,341
+1,239
| +0.5% | +US$12萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.3億
| US$2101萬 | 4.32% |
470,586
+9,750
| +2% | +US$44.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$1850萬 | 3.8% |
24,152
+504
| +2% | +US$38.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$1723萬 | 3.54% |
239,526
+6,355
| +3% | +US$48萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1642萬 | 3.38% |
49,320
+2,733
| +6% | +US$87.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$1529萬 | 3.14% |
152,070
+29,788
| +24% | +US$300萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257億
| US$1479萬 | 3.04% |
22,524
-70
| -0.3% | -US$4.82萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484億
| US$1387萬 | 2.85% |
170,838
+55
| +0% | +US$4,425 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$1277萬 | 2.62% |
55,901
+8,561
| +18% | +US$184萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643億
| US$1174萬 | 2.41% |
167,397
-5,240
| -3% | -US$37.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
KLA
KLAC
US$1929億
| US$1156萬 | 2.38% |
59,300
+385
| +0.7% | +US$7.55萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1077萬 | 2.21% |
20,995
+5,371
| +34% | +US$248萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$996萬 | 2.05% |
21,823
+125
| +0.6% | +US$5.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292億
| US$902萬 | 1.85% |
14,739
-3,875
| -21% | -US$199萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$795萬 | 1.63% |
23,097
-1,413
| -6% | -US$49萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$738萬 | 1.52% |
95,496
-631
| -0.7% | -US$4.94萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$710萬 | 1.46% |
119,644
+6,241
| +6% | +US$37.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30億
| US$668萬 | 1.37% |
240,096
+3,641
| +2% | +US$10.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$667萬 | 1.37% |
62,003
+210
| +0.3% | +US$2.37萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008億
| US$654萬 | 1.34% |
31,428
+166
| +0.5% | +US$3.59萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$611萬 | 1.26% |
18,481
+103
| +0.6% | +US$3.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$6.97億
| US$515萬 | 1.06% |
95,977
+890
| +0.9% | +US$4.97萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766億
| US$509萬 | 1.05% |
48,952
-442
| -0.9% | -US$4.68萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
LPC
Atlantic Edge Private Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Atlantic Edge Private Wealth Management持有651個部位，管理資產為US$4.87億，較前一季的US$4.89億減少0.57%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Atlantic Edge Private Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增32項、增加104檔、減碼100檔持股和已平倉23筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ulta Beauty：共2,607股，價值US$142萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 500 Growth ETF，估計金額為US$327萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的57%，其次為資訊科技和工業。
- Atlantic Edge Private Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Ulta Beauty：共買進2,607股，價值US$142萬。
- Atlantic Edge Private Wealth Management在2026年第3季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$300萬。
- Atlantic Edge Private Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$327萬。
- Atlantic Edge Private Wealth Management於2026年第3季完全出清Incyte，估計賣出金額為US$165萬。
- 在2026年第3季，Atlantic Edge Private Wealth Management的投資組合規模為US$4.87億，前十大持股占40%。
- Atlantic Edge Private Wealth Management在2026年第3季新增了32個部位，並平倉23個部位。
- Atlantic Edge Private Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.57%，降至US$4.87億。
根據Atlantic Edge Private Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。