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Financial & Tax Architects 投資組合持股
AUM
US$4.86億
週轉率
31.54%
1年估算報酬率
10.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.22%
1年估算報酬率
+10.48%
3年估算報酬率
+50.16%
5年估算報酬率
+58.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.86億
AUM 成長
+US$1215萬
(+2.6%)
資金流向
+US$1544萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.27%
持股
130
新
20
增持
55
減碼
29
已平倉
21
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$602萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$583萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$574萬 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$460萬 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$420萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$647萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$570萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$559萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$420萬 |
| 5 |
iShares MSCI Austria ETF
EWO
|
+US$227萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.86% |
| 2 | 資訊科技 | 8.42% |
| 3 | 醫療保健 | 7.07% |
| 4 | 必需消費品 | 6.27% |
| 5 | 工業 | 4.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$33.1億
| US$2510萬 | 5.16% |
970,231
+52,579
| +6% | +US$131萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756億
| US$2357萬 | 4.85% |
226,875
+11,536
| +5% | +US$122萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801億
| US$2275萬 | 4.68% |
29,835
+1,976
| +7% | +US$150萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
4
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$2205萬 | 4.53% |
358,113
+19,268
| +6% | +US$128萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$483億
| US$2190萬 | 4.5% |
238,988
+18,663
| +8% | +US$171萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$286億
| US$2078萬 | 4.27% |
479,844
-49,111
| -9% | -US$220萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
7
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$78.3億
| US$1895萬 | 3.9% |
189,309
+45,961
| +32% | +US$460萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$1206萬 | 2.48% |
245,080
+33,877
| +16% | +US$168萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164億
| US$1197萬 | 2.46% |
106,656
+27,896
| +35% | +US$331萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.7億
| US$1188萬 | 2.44% |
117,407
+10,144
| +9% | +US$105萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5149億
| US$888萬 | 1.82% |
33,935
-620
| -2% | -US$15.9萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
12
Chevron
CVX
US$4149億
| US$871萬 | 1.79% |
42,676
+952
| +2% | +US$18.7萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$865萬 | 1.78% |
32,684
-585
| -2% | -US$15.4萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
14
Emerson Electric
EMR
US$906億
| US$859萬 | 1.77% |
55,398
+1,259
| +2% | +US$18.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392億
| US$847萬 | 1.74% |
89,591
+99
| +0.1% | +US$9,618 |
2021 Q1
22個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$6766億
| US$844萬 | 1.74% |
51,874
+896
| +2% | +US$14萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4116億
| US$827萬 | 1.7% |
96,078
-2,750
| -3% | -US$23.9萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9958億
| US$798萬 | 1.64% |
76,784
+6,272
| +9% | +US$68.9萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
19
Medtronic
MDT
US$1302億
| US$788萬 | 1.62% |
91,345
-163
| -0.2% | -US$1.44萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
20
Abbott
ABT
US$1904億
| US$767萬 | 1.58% |
77,651
-2,597
| -3% | -US$27.1萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
21
Automatic Data Processing
ADP
US$1198億
| US$753萬 | 1.55% |
29,163
-4,007
| -12% | -US$106萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$2556億
| US$742萬 | 1.53% |
9,153
+91
| +1% | +US$7.72萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$740萬 | 1.52% |
32,411
-1,781
| -5% | -US$38.2萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
24
IBM
IBM
US$2316億
| US$738萬 | 1.52% |
33,549
+4,183
| +14% | +US$99.3萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
US$831億
| US$734萬 | 1.51% |
22,697
+494
| +2% | +US$16.7萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
LPC
Financial & Tax Architects的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial & Tax Architects持有130個部位，價值US$4.86億，較前一季的US$4.74億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Financial & Tax Architects在2026年第3季投入US$1544萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼55個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF：共73,988股，價值US$580萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$559萬。
- Financial & Tax Architects在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF：共買進73,988股，價值US$580萬。
- Financial & Tax Architects在2026年第3季增持Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF的幅度最大，估計增加US$460萬。
- Financial & Tax Architects在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$559萬。
- Financial & Tax Architects於2026年第3季完全出清iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$647萬。
- 在2026年第3季，Financial & Tax Architects的投資組合規模為US$4.86億，前十大持股占39%。
- Financial & Tax Architects在2026年第3季新增了20個部位，並平倉21個部位。
- Financial & Tax Architects的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$4.86億。
根據Financial & Tax Architects的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。