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von Borstel & Associates 投資組合持股
AUM
US$4.88億
週轉率
8.89%
1年估算報酬率
19.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.57%
1年估算報酬率
+19.82%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.88億
AUM 成長
+US$5073萬
(+12%)
資金流向
+US$1049萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.74%
持股
45
新
3
增持
24
減碼
12
已平倉
1
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$494萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$180萬 |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$88.9萬 |
| 4 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+US$88.7萬 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$76.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+US$84.2萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$39.3萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$33.3萬 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$21萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$17.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.18% |
| 2 | 科技 | 0.88% |
| 3 | 工業 | 0.69% |
| 4 | 金融 | 0.41% |
| 5 | 醫療保健 | 0.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$490億
| US$1.56億 | 31.94% |
3,511,436
-4,062
| -0.1% | -US$17.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.4億
| US$8804萬 | 18.05% |
1,616,680
+90,718
| +6% | +US$494萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151億
| US$5090萬 | 10.43% |
1,365,950
+47,901
| +4% | +US$180萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$80.8億
| US$3254萬 | 6.67% |
839,017
+9,608
| +1% | +US$35.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$3204萬 | 6.57% |
767,921
+14,582
| +2% | +US$58.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1928萬 | 3.95% |
523,407
+4,764
| +0.9% | +US$17.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$92.1億
| US$1923萬 | 3.94% |
473,286
-10,014
| -2% | -US$39.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65億
| US$1726萬 | 3.54% |
505,800
+21,082
| +4% | +US$71.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51億
| US$1649萬 | 3.38% |
410,932
+18,528
| +5% | +US$76.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.9億
| US$1102萬 | 2.26% |
230,715
-108
| -0% | -US$5,171 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
11
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.26億
| US$955萬 | 1.96% |
223,277
-20,945
| -9% | -US$84.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21億
| US$954萬 | 1.96% |
223,617
-8,138
| -4% | -US$33.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37億
| US$528萬 | 1.08% |
182,309
+5,677
| +3% | +US$16.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.7億
| US$247萬 | 0.51% |
53,075
+19,660
| +59% | +US$88.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
The Greenbrier Companies
GBX
US$12億
| US$189萬 | 0.39% |
38,578
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
16
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.49億
| US$178萬 | 0.37% |
34,250
+17,049
| +99% | +US$88.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$4.99兆
| US$156萬 | 0.32% |
5,408
-14
| -0.3% | -US$4,005 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.6億
| US$122萬 | 0.25% |
27,105
+9,974
| +58% | +US$44.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$122萬 | 0.25% |
3,732
+26
| +0.7% | +US$8,074 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$116萬 | 0.24% |
972
+10
| +1% | +US$1.02萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4390億
| US$91萬 | 0.19% |
5,490
+27
| +0.5% | +US$5,025 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
IBM
IBM
US$2227億
| US$70.2萬 | 0.14% |
2,497
-17
| -0.7% | -US$4,283 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
PACCAR
PCAR
US$573億
| US$64.3萬 | 0.13% |
5,356
+3
| +0.1% | +US$354 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$64.3萬 | 0.13% |
1,530
+5
| +0.3% | +US$1,989 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4392億
| US$52.3萬 | 0.11% |
560
-51
| -8% | -US$5.08萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
RAM
IMA
LPC
ECA
WAS
RMS
MMG
LSWM
von Borstel & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，von Borstel & Associates持有45個部位，價值US$4.88億，較前一季的US$4.37億增加12%。 其前十大持股占投資組合的91%。
von Borstel & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加24檔、減碼12檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是NVIDIA：共1,112股，價值US$22.2萬。 最大的一筆賣出是Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF，估計金額為US$84.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為科技和工業。
- von Borstel & Associates在2026年第2季最大筆買進的是NVIDIA：共買進1,112股，價值US$22.2萬。
- von Borstel & Associates在2026年第2季增持Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$494萬。
- von Borstel & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF，估計減持了US$84.2萬。
- von Borstel & Associates於2026年第2季完全出清Nike，估計賣出金額為US$21萬。
- 在2026年第2季，von Borstel & Associates的投資組合規模為US$4.88億，前十大持股占91%。
- von Borstel & Associates在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- von Borstel & Associates的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$4.88億。
根據von Borstel & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。