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VBA
von Borstel & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 488 mi
Giro
8,89%
Retorno est. (1 ano)
19,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,57%
Retorno est. (1 ano)
+19,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 488 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 10,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,74%
Posição
45
Nova
3
Aumentada
24
Reduzida
12
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 4,94 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,8 mi |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$ 889 mil |
| 4 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+US$ 887 mil |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 768 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+US$ 842 mil |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 393 mil |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 333 mil |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 174 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,18% |
| 2 | Tecnologia | 0,88% |
| 3 | Industriais | 0,69% |
| 4 | Financeiro | 0,41% |
| 5 | Saúde | 0,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 156 mi | 31,94% |
3.511.436
-4.062
| -0,1% | -US$ 174 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 88 mi | 18,05% |
1.616.680
+90.718
| +6% | +US$ 4,94 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 50,9 mi | 10,43% |
1.365.950
+47.901
| +4% | +US$ 1,8 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 32,5 mi | 6,67% |
839.017
+9.608
| +1% | +US$ 359 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 32 mi | 6,57% |
767.921
+14.582
| +2% | +US$ 582 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 19,3 mi | 3,95% |
523.407
+4.764
| +0,9% | +US$ 175 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 19,2 mi | 3,94% |
473.286
-10.014
| -2% | -US$ 393 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 17,3 mi | 3,54% |
505.800
+21.082
| +4% | +US$ 714 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 16,5 mi | 3,38% |
410.932
+18.528
| +5% | +US$ 768 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 11 mi | 2,26% |
230.715
-108
| -0% | -US$ 5,17 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 420 mi
| US$ 9,5 mi | 1,96% |
223.277
-20.945
| -9% | -US$ 842 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 9,5 mi | 1,96% |
223.617
-8.138
| -4% | -US$ 333 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 5,28 mi | 1,08% |
182.309
+5.677
| +3% | +US$ 163 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 2,47 mi | 0,51% |
53.075
+19.660
| +59% | +US$ 889 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,21 bi
| US$ 1,89 mi | 0,39% |
38.578
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$ 752 mi
| US$ 1,78 mi | 0,37% |
34.250
+17.049
| +99% | +US$ 887 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,56 mi | 0,32% |
5.408
-14
| -0,3% | -US$ 4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 1,22 mi | 0,25% |
27.105
+9.974
| +58% | +US$ 448 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,22 mi | 0,25% |
3.732
+26
| +0,7% | +US$ 8,07 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,16 mi | 0,24% |
972
+10
| +1% | +US$ 10,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 910 mil | 0,19% |
5.490
+27
| +0,5% | +US$ 5,02 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 702 mil | 0,14% |
2.497
-17
| -0,7% | -US$ 4,28 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 643 mil | 0,13% |
5.356
+3
| +0,1% | +US$ 354 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 643 mil | 0,13% |
1.530
+5
| +0,3% | +US$ 1,99 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 523 mil | 0,11% |
560
-51
| -8% | -US$ 50,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RAM
IMA
LPC
ECA
WAS
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LSWM
Revisão da carteira de von Borstel & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, von Borstel & Associates detinha 45 posições avaliadas em US$ 488 mi, alta de 12% em relação a US$ 437 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
O relatório de T2 2026 de von Borstel & Associates mostra 3 novas, 24 aumentaram, 12 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em NVIDIA: 1.112 ações no valor de US$ 222 mil. A maior venda foi de Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF, estimada em US$ 842 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de von Borstel & Associates no T2 2026 foi NVIDIA: 1.112 ações no valor de US$ 222 mil.
- von Borstel & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,94 mi.
- A maior redução de von Borstel & Associates em T2 2026 foi em Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF, com um corte estimado de US$ 842 mil.
- von Borstel & Associates encerrou totalmente sua posição em Nike no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 210 mil.
- As dez maiores posições de von Borstel & Associates representam 91% de sua carteira de US$ 488 mi no T2 2026.
- von Borstel & Associates abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de von Borstel & Associates subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 488 mi.
Com base no formulário declaração 13F de von Borstel & Associates referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.