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von Borstel & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 488 M
Rotación
8.89%
Rendimiento estimado a 1 año
19.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 488 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.7 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 10.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.74%
Posición
45
Nuevas
3
Aumentadas
24
Reducidas
12
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 4.94 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+USD 889 k |
| 4 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+USD 887 k |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 768 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+USD 842 k |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 393 k |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 333 k |
| 4 |
Nike
NKE
|
+USD 210 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 174 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.18% |
| 2 | Tecnología | 0.88% |
| 3 | Industriales | 0.69% |
| 4 | Finanzas | 0.41% |
| 5 | Atención médica | 0.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 156 M | 31.94% |
3,511,436
-4,062
| -0.1% | -USD 174 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 88 M | 18.05% |
1,616,680
+90,718
| +6% | +USD 4.94 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 50.9 M | 10.43% |
1,365,950
+47,901
| +4% | +USD 1.8 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 32.5 M | 6.67% |
839,017
+9,608
| +1% | +USD 359 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 32 M | 6.57% |
767,921
+14,582
| +2% | +USD 582 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 19.3 M | 3.95% |
523,407
+4,764
| +0.9% | +USD 175 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 19.2 M | 3.94% |
473,286
-10,014
| -2% | -USD 393 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 17.3 M | 3.54% |
505,800
+21,082
| +4% | +USD 714 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 16.5 M | 3.38% |
410,932
+18,528
| +5% | +USD 768 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 11 M | 2.26% |
230,715
-108
| -0% | -USD 5.17 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 420 M
| USD 9.5 M | 1.96% |
223,277
-20,945
| -9% | -USD 842 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 9.5 M | 1.96% |
223,617
-8,138
| -4% | -USD 333 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 5.28 M | 1.08% |
182,309
+5,677
| +3% | +USD 163 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 2.47 M | 0.51% |
53,075
+19,660
| +59% | +USD 889 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1210 M
| USD 1.89 M | 0.39% |
38,578
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 752 M
| USD 1.78 M | 0.37% |
34,250
+17,049
| +99% | +USD 887 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.56 M | 0.32% |
5,408
-14
| -0.3% | -USD 4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 1.22 M | 0.25% |
27,105
+9,974
| +58% | +USD 448 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.22 M | 0.25% |
3,732
+26
| +0.7% | +USD 8.07 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.16 M | 0.24% |
972
+10
| +1% | +USD 10.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 910 k | 0.19% |
5,490
+27
| +0.5% | +USD 5.02 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 702 k | 0.14% |
2,497
-17
| -0.7% | -USD 4.28 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 643 k | 0.13% |
5,356
+3
| +0.1% | +USD 354 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 643 k | 0.13% |
1,530
+5
| +0.3% | +USD 1.99 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 523 k | 0.11% |
560
-51
| -8% | -USD 50.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
RAM
IMA
LPC
ECA
WAS
RMS
MMG
LSWM
Revisión del portafolio de von Borstel & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, von Borstel & Associates mantenía 45 posiciones por un valor de USD 488 M, un aumento de 12% frente a los USD 437 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de von Borstel & Associates muestra 3 nuevos, Aumentaron 24, 12 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NVIDIA: 1,112 acciones con un valor de USD 222 k. La mayor venta fue Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF, por un valor estimado de USD 842 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de von Borstel & Associates en T2 2026 fue NVIDIA: 1,112 acciones por un valor de USD 222 k.
- von Borstel & Associates fue quien más aumentó su posición en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.94 M.
- La mayor reducción de von Borstel & Associates durante T2 2026 fue en Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF, con un recorte estimado de USD 842 k.
- von Borstel & Associates cerró por completo su posición en Nike en T2 2026, con una venta estimada de USD 210 k.
- Las diez principales posiciones de von Borstel & Associates representan 91% de su cartera de USD 488 M en T2 2026.
- von Borstel & Associates abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de von Borstel & Associates aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 488 M.
Según el Informe 13F de von Borstel & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.