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von Borstel & Associates Portfolio-Positionen

AUM 488 Mio. $ Umschlag 8,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
488 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,74 %
Position
45
Neu
3
Aufgestockt
24
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+4,94 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,8 Mio. $
3
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+889.263 $
4
DFSB-Symbol
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
+887.150 $
5
DISV-Symbol
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
+768.453 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DEHP-Symbol
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
+842.299 $
2
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+393.463 $
3
DFEV-Symbol
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+332.808 $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+210.000 $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+173.785 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,18 %
2 Technologie 0,88 %
3 Industrie 0,69 %
4 Finanzwesen 0,41 %
5 Gesundheitswesen 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
156 Mio. $ 31,94 %
3.511.436
-4.062
-0,1 % -173.785 $
2024 Q3
7 Quartale
DFGP-Symbol
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
88 Mio. $ 18,05 %
1.616.680
+90.718
+6 % +4,94 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DFIC-Symbol
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
50,9 Mio. $ 10,43 %
1.365.950
+47.901
+4 % +1,8 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DFSV-Symbol
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
32,5 Mio. $ 6,67 %
839.017
+9.608
+1 % +359.122 $
2024 Q3
7 Quartale
DUHP-Symbol
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
32 Mio. $ 6,57 %
767.921
+14.582
+2 % +581.702 $
2024 Q3
7 Quartale
DFAX-Symbol
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
19,3 Mio. $ 3,95 %
523.407
+4.764
+0,9 % +175.028 $
2024 Q3
7 Quartale
DFEM-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
19,2 Mio. $ 3,94 %
473.286
-10.014
-2 % -393.463 $
2024 Q3
7 Quartale
DIHP-Symbol
8
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
17,3 Mio. $ 3,54 %
505.800
+21.082
+4 % +713.775 $
2024 Q3
7 Quartale
DISV-Symbol
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
16,5 Mio. $ 3,38 %
410.932
+18.528
+5 % +768.453 $
2024 Q3
7 Quartale
DFSD-Symbol
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
11 Mio. $ 2,26 %
230.715
-108
-0 % -5.171 $
2024 Q3
7 Quartale
DEHP-Symbol
11
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
420 Mio. $
9,5 Mio. $ 1,96 %
223.277
-20.945
-9 % -842.299 $
2024 Q3
7 Quartale
DFEV-Symbol
12
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,96 %
223.617
-8.138
-4 % -332.808 $
2024 Q3
7 Quartale
DFGR-Symbol
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
5,28 Mio. $ 1,08 %
182.309
+5.677
+3 % +162.597 $
2024 Q3
7 Quartale
DFSU-Symbol
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,51 %
53.075
+19.660
+59 % +889.263 $
2024 Q3
7 Quartale
GBX-Symbol
15
The Greenbrier Companies
GBX
1,21 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,39 %
38.578
– –
2025 Q3
3 Quartale
DFSB-Symbol
16
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
752 Mio. $
1,78 Mio. $ 0,37 %
34.250
+17.049
+99 % +887.150 $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,32 %
5.408
-14
-0,3 % -4.005 $
2024 Q3
7 Quartale
DFSI-Symbol
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,25 %
27.105
+9.974
+58 % +448.325 $
2024 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,25 %
3.732
+26
+0,7 % +8.074 $
2024 Q3
7 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,24 %
972
+10
+1 % +10.217 $
2024 Q3
7 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
910.000 $ 0,19 %
5.490
+27
+0,5 % +5.025 $
2024 Q3
7 Quartale
IBM-Symbol
22
IBM
IBM
219 Mrd. $
702.000 $ 0,14 %
2.497
-17
-0,7 % -4.283 $
2024 Q3
7 Quartale
PCAR-Symbol
23
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
643.000 $ 0,13 %
5.356
+3
+0,1 % +354 $
2024 Q3
7 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
643.000 $ 0,13 %
1.530
+5
+0,3 % +1.989 $
2024 Q3
7 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
523.000 $ 0,11 %
560
-51
-8 % -50.815 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2

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MMG
Monetary Management Group St Louis, Missouri 487 Mio. $ AUM 49,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSWM
Lorne Steinberg Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 487 Mio. $ AUM 27,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von von Borstel & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt von Borstel & Associates 45 Positionen im Wert von 488 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 437 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die Meldung von von Borstel & Associates für Q2 2026 weist 3 neu, 24 erhöht, 12 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NVIDIA: 1.112 Aktien im Wert von 222.000 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF mit einem geschätzten Wert von 842.299 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von von Borstel & Associates im Q2 2026 war NVIDIA: 1.112 Aktien im Wert von 222.000 $.
  • von Borstel & Associates hat seine Position in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von von Borstel & Associates im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF und belief sich schätzungsweise auf 842.299 $.
  • von Borstel & Associates hat seine Position in Nike im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 210.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von von Borstel & Associates machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 488 Mio. $ aus.
  • von Borstel & Associates eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von von Borstel & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 488 Mio. $.

Auf Grundlage der von von Borstel & Associates für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .