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PNFS

PW Nova Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 491 Mio. $ Umschlag 13,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
491 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss %
4,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,8 %
Position
221
Neu
13
Aufgestockt
61
Reduziert
110
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ULST-Symbol
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
+5,35 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+4,78 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+4,34 Mio. $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+3,99 Mio. $
5
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+3,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+3,42 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,5 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,4 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+1,14 Mio. $
5
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+1,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,8 %
2 Technologie 15,85 %
3 Finanzwesen 4,28 %
4 Gesundheitswesen 4,05 %
5 Industrie 3,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
27,2 Mio. $ 5,54 %
216.947
+7.035
+3 % +860.706 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
24,5 Mio. $ 4,99 %
33.071
-235
-0,7 % -167.923 $
2025 Q4
3 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
22,4 Mio. $ 4,58 %
90.543
+11.830
+15 % +2,99 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,2 Mio. $ 3,5 %
51.534
-2.808
-5 % -901.921 $
2025 Q4
3 Quartale
IJK-Symbol
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
14 Mio. $ 2,85 %
127.630
+5.097
+4 % +578.110 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,8 Mio. $ 2,82 %
60.477
-6.985
-10 % -1,5 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IJJ-Symbol
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,75 %
97.802
+11.951
+14 % +1,75 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,14 %
129.389
+53.900
+71 % +4,34 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
MTUM-Symbol
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
9,09 Mio. $ 1,85 %
28.644
-1.025
-3 % -316.505 $
2025 Q4
3 Quartale
VEU-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
8,78 Mio. $ 1,79 %
105.873
+34.412
+48 % +2,89 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VGT-Symbol
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
8,72 Mio. $ 1,78 %
69.375
-3.063
-4 % -363.960 $
2025 Q4
3 Quartale
IJT-Symbol
12
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
8,46 Mio. $ 1,73 %
52.796
+796
+2 % +136.309 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,25 Mio. $ 1,68 %
23.496
-2.626
-10 % -988.576 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,9 Mio. $ 1,61 %
15.408
-1.256
-8 % -580.850 $
2025 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
7,39 Mio. $ 1,51 %
31.691
+986
+3 % +236.842 $
2025 Q4
3 Quartale
SGOV-Symbol
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
7,04 Mio. $ 1,43 %
69.896
-3.560
-5 % -357.987 $
2026 Q1
2 Quartale
IGSB-Symbol
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
6,58 Mio. $ 1,34 %
128.389
+76.840
+149 % +3,99 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GSY-Symbol
18
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
6,56 Mio. $ 1,34 %
131.468
+4.114
+3 % +206.232 $
2026 Q1
2 Quartale
VGSH-Symbol
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,31 %
111.809
+82.554
+282 % +4,78 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
BIL-Symbol
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,27 %
68.178
+8.601
+14 % +787.290 $
2026 Q1
2 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,02 Mio. $ 1,23 %
17.665
-1.109
-6 % -382.293 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,21 %
17.977
-2.047
-10 % -715.974 $
2025 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,85 Mio. $ 1,19 %
5.053
-196
-4 % -231.280 $
2025 Q4
3 Quartale
ITA-Symbol
24
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,17 %
27.761
-683
-2 % -159.311 $
2025 Q4
3 Quartale
IXUS-Symbol
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,16 %
59.854
+40.467
+209 % +3,88 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Bulltick Wealth Management Miami, Florida 490 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Fortem Financial Group Palm Desert, California 490 Mio. $ AUM 60,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWG
Summit Wealth Group White River Junction, Vermont 490 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCB
Morton Community Bank East Peoria, Illinois 491 Mio. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCCM
Timber Creek Capital Management Boston, Massachusetts 490 Mio. $ AUM 59,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHWM
Bellars Harris Wealth Management Virginia Beach, Virginia 491 Mio. $ AUM
WWM
Waterway Wealth Management The Woodlands, Texas 490 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Marion Wealth Management Monroeville, Pennsylvania 491 Mio. $ AUM 17,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PW Nova Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt PW Nova Financial Services 221 Positionen im Wert von 491 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 466 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

PW Nova Financial Services investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 61 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Ultra Short Term Bond ETF: 132.746 Aktien im Wert von 5,34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 1,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von PW Nova Financial Services im Q3 2026 war State Street Ultra Short Term Bond ETF: 132.746 Aktien im Wert von 5,34 Mio. $.
  • PW Nova Financial Services hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PW Nova Financial Services im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,5 Mio. $.
  • PW Nova Financial Services hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PW Nova Financial Services machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 491 Mio. $ aus.
  • PW Nova Financial Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von PW Nova Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 491 Mio. $.

Auf Grundlage der von PW Nova Financial Services für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .