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CMP

Coston McIsaac & Partners Portfolio-Positionen

AUM 497 Mio. $ Umschlag 12,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
497 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,9 Mio. $
Kapitalfluss
+29,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,31 %
Position
1.004
Neu
67
Aufgestockt
262
Reduziert
76
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGUS-Symbol
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
+3,71 Mio. $
2
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,97 Mio. $
3
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,87 Mio. $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,68 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+187.647 $
2
NKE-Symbol
Nike
NKE
+132.447 $
3
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+128.502 $
4
SATA-Symbol
Strive Inc Series A Preferred Stock
SATA
+104.000 $
5
DXYZ-Symbol
Destiny Tech100
DXYZ
+87.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,63 %
2 Basiskonsumgüter 14,95 %
3 Technologie 7,52 %
4 Versorger 5,45 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
26,3 Mio. $ 5,29 %
111.164
+6.914
+7 % +1,59 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VGUS-Symbol
2
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
1,08 Mrd. $
21,9 Mio. $ 4,41 %
289.749
+49.102
+20 % +3,71 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
21,4 Mio. $ 4,3 %
255.461
+19.331
+8 % +1,58 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
17,9 Mio. $ 3,6 %
48.417
+1.354
+3 % +484.138 $
2022 Q2
16 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
15,7 Mio. $ 3,17 %
31.458
+783
+3 % +376.427 $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,6 Mio. $ 2,93 %
50.410
+1.046
+2 % +299.194 $
2022 Q2
16 Quartale
DFUS-Symbol
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,6 %
157.646
+24.915
+19 % +1,97 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
WSM-Symbol
8
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,34 %
49.908
+414
+0,8 % +82.052 $
2022 Q2
16 Quartale
DFCF-Symbol
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,29 %
269.657
+44.289
+20 % +1,87 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,09 %
91.769
+759
+0,8 % +94.224 $
2022 Q2
16 Quartale
NOBL-Symbol
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,99 %
176.431
+1.159
+0,7 % +62.727 $
2022 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,95 %
38.170
+827
+2 % +192.740 $
2022 Q2
16 Quartale
TXN-Symbol
13
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
9,47 Mio. $ 1,9 %
31.759
+517
+2 % +143.429 $
2022 Q2
16 Quartale
KO-Symbol
14
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
8,26 Mio. $ 1,66 %
101.599
+3.397
+3 % +268.285 $
2022 Q2
16 Quartale
PM-Symbol
15
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
8,01 Mio. $ 1,61 %
44.271
+1.131
+3 % +196.151 $
2022 Q2
16 Quartale
DFSD-Symbol
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,49 %
155.449
+35.132
+29 % +1,68 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SO-Symbol
17
Southern Company
SO
105 Mrd. $
7,34 Mio. $ 1,48 %
76.737
+2.011
+3 % +189.333 $
2022 Q2
16 Quartale
ED-Symbol
18
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
7,18 Mio. $ 1,44 %
64.904
+2.100
+3 % +228.290 $
2022 Q2
16 Quartale
NEE-Symbol
19
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
7,09 Mio. $ 1,43 %
80.844
+2.479
+3 % +224.239 $
2022 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,37 %
46.307
+1.706
+4 % +248.310 $
2022 Q2
16 Quartale
MO-Symbol
21
Altria Group
MO
125 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,3 %
89.599
+2.895
+3 % +202.063 $
2022 Q2
16 Quartale
MCD-Symbol
22
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,28 %
23.542
+700
+3 % +200.722 $
2022 Q2
16 Quartale
PEP-Symbol
23
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
6 Mio. $ 1,21 %
44.331
+1.448
+3 % +216.514 $
2022 Q2
16 Quartale
UL-Symbol
24
Unilever
UL
142 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,16 %
95.582
+3.408
+4 % +197.016 $
2022 Q2
16 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
186 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,12 %
131.743
+5.639
+4 % +264.537 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Petix & Botte Financial La Mesa, California 497 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PFG
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ACA
Ackerman Capital Advisors Dallas, Texas 497 Mio. $ AUM 16,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWAF
Core Wealth Advisors (Florida) Lakeland, Florida 497 Mio. $ AUM 20,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMAI
Capital Management Associates Inc Minneapolis, Minnesota 498 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bayview Asset Management Coral Gables, Florida 496 Mio. $ AUM 11,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Coston McIsaac & Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Coston McIsaac & Partners 1.004 Positionen im Wert von 497 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Coston McIsaac & Partners investierte 29,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 262 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 1.522 Aktien im Wert von 259.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 187.647 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Coston McIsaac & Partners im Q2 2026 war SpaceX: 1.522 Aktien im Wert von 259.000 $.
  • Coston McIsaac & Partners hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Coston McIsaac & Partners im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 187.647 $.
  • Coston McIsaac & Partners hat seine Position in Strive Inc Series A Preferred Stock im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 104.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Coston McIsaac & Partners machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 497 Mio. $ aus.
  • Coston McIsaac & Partners eröffnete 67 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Coston McIsaac & Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 497 Mio. $.

Auf Grundlage der von Coston McIsaac & Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .