에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CMP
Coston McIsaac & Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.97억
회전율
12.55%
1년 추정 수익률
11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.54%
1년 예상 수익률
+11%
3년 예상 수익률
+34.34%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.97억
AUM 성장
+US$5390만
(+12%)
자금 흐름
+US$2911만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.31%
보유액
1,004
신규
67
증가
262
축소
76
청산됨
59
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$371만 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$197만 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$187만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$168만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$18.8만 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$13.2만 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$12.9만 |
| 4 |
Strive Inc Series A Preferred Stock
SATA
|
+US$10.4만 |
| 5 |
Destiny Tech100
DXYZ
|
+US$8.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.63% |
| 2 | 필수소비재 | 14.95% |
| 3 | 정보기술 | 7.52% |
| 4 | 유틸리티 | 5.45% |
| 5 | 임의소비재 | 5.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2630만 | 5.29% |
111,164
+6,914
| +7% | +US$159만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8억
| US$2192만 | 4.41% |
289,749
+49,102
| +20% | +US$371만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$2139만 | 4.3% |
255,461
+19,331
| +8% | +US$158만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1792만 | 3.6% |
48,417
+1,354
| +3% | +US$48.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1574만 | 3.17% |
31,458
+783
| +3% | +US$37.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1458만 | 2.93% |
50,410
+1,046
| +2% | +US$29.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1292만 | 2.6% |
157,646
+24,915
| +19% | +US$197만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$1163만 | 2.34% |
49,908
+414
| +0.8% | +US$8.21만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1138만 | 2.29% |
269,657
+44,289
| +20% | +US$187만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1039만 | 2.09% |
91,769
+759
| +0.8% | +US$9.42만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$991만 | 1.99% |
176,431
+1,159
| +0.7% | +US$6.27만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$969만 | 1.95% |
38,170
+827
| +2% | +US$19.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$947만 | 1.9% |
31,759
+517
| +2% | +US$14.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$826만 | 1.66% |
101,599
+3,397
| +3% | +US$26.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$801만 | 1.61% |
44,271
+1,131
| +3% | +US$19.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$742만 | 1.49% |
155,449
+35,132
| +29% | +US$168만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Southern Company
SO
US$1049억
| US$734만 | 1.48% |
76,737
+2,011
| +3% | +US$18.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$718만 | 1.44% |
64,904
+2,100
| +3% | +US$22.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
19
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$709만 | 1.43% |
80,844
+2,479
| +3% | +US$22.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$679만 | 1.37% |
46,307
+1,706
| +4% | +US$24.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
Altria Group
MO
US$1254억
| US$644만 | 1.3% |
89,599
+2,895
| +3% | +US$20.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$636만 | 1.28% |
23,542
+700
| +3% | +US$20.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$600만 | 1.21% |
44,331
+1,448
| +3% | +US$21.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
Unilever
UL
US$1425억
| US$575만 | 1.16% |
95,582
+3,408
| +4% | +US$19.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1861억
| US$558만 | 1.12% |
131,743
+5,639
| +4% | +US$26.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PBF
AFCM
RMAM
PFG
ACA
CWAF
CMAI
BAM
Coston McIsaac & Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Coston McIsaac & Partners는 US$4.97억 상당의 1,004개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.43억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Coston McIsaac & Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2911만을 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 262개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 1,522주를 보유했으며 가치는 US$25.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56%로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom으로, 보유분을 추정 US$18.8만 규모 줄였습니다.
- Coston McIsaac & Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$25.9만 상당의 1,522주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Ultra-Short Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Coston McIsaac & Partners로, 추정 증가액은 US$371만 규모예요.
- Coston McIsaac & Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$18.8만예요.
- Coston McIsaac & Partners는 2026년 2분기에 Strive Inc Series A Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$10.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coston McIsaac & Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.97억 중 37%를 차지해요.
- Coston McIsaac & Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Coston McIsaac & Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$4.97억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Coston McIsaac & Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.