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CMP

Coston McIsaac & Partners Ativos da carteira

AUM US$ 497 mi Giro 12,55%
Retorno est. (1 ano) 11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,54%
Retorno est. (1 ano)
+11%
Retorno est. (3 anos)
+34,34%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 497 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 29,1 mi
Fluxo de capital (%)
5,86%
10 maiores posições (%)
37,31%
Posição
1.004
Nova
67
Aumentada
262
Reduzida
76
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
2,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
+US$ 3,71 mi
2
ícone de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+US$ 1,97 mi
3
ícone de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+US$ 1,87 mi
4
ícone de DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+US$ 1,68 mi
5
ícone de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+US$ 1,59 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 188 mil
2
ícone de NKE
Nike
NKE
+US$ 132 mil
3
ícone de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+US$ 129 mil
4
ícone de SATA
Strive Inc Series A Preferred Stock
SATA
+US$ 104 mil
5
ícone de DXYZ
Destiny Tech100
DXYZ
+US$ 87 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 55,63%
2 Bens de consumo básico 14,95%
3 Tecnologia 7,52%
4 Serviços públicos 5,45%
5 Consumo discricionário 5,14%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VIG
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 26,3 mi 5,29%
111.164
+6.914
+7% +US$ 1,59 mi
2022 Q2
16 trimestres
ícone de VGUS
2
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$ 1,08 bi
US$ 21,9 mi 4,41%
289.749
+49.102
+20% +US$ 3,71 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VEU
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 21,4 mi 4,3%
255.461
+19.331
+8% +US$ 1,58 mi
2022 Q2
16 trimestres
ícone de VTI
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 17,9 mi 3,6%
48.417
+1.354
+3% +US$ 484 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 15,7 mi 3,17%
31.458
+783
+3% +US$ 376 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de AAPL
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 14,6 mi 2,93%
50.410
+1.046
+2% +US$ 299 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de DFUS
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
US$ 12,9 mi 2,6%
157.646
+24.915
+19% +US$ 1,97 mi
2024 Q1
9 trimestres
ícone de WSM
8
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
US$ 11,6 mi 2,34%
49.908
+414
+0,8% +US$ 82,1 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de DFCF
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
US$ 11,4 mi 2,29%
269.657
+44.289
+20% +US$ 1,87 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de WMT
10
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 10,4 mi 2,09%
91.769
+759
+0,8% +US$ 94,2 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de NOBL
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
US$ 9,9 mi 1,99%
176.431
+1.159
+0,7% +US$ 62,7 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de JNJ
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 9,7 mi 1,95%
38.170
+827
+2% +US$ 193 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de TXN
13
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
US$ 9,47 mi 1,9%
31.759
+517
+2% +US$ 143 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de KO
14
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 8,26 mi 1,66%
101.599
+3.397
+3% +US$ 268 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de PM
15
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
US$ 8,01 mi 1,61%
44.271
+1.131
+3% +US$ 196 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de DFSD
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
US$ 7,42 mi 1,49%
155.449
+35.132
+29% +US$ 1,68 mi
2024 Q3
7 trimestres
ícone de SO
17
Southern Company
SO
US$ 105 bi
US$ 7,34 mi 1,48%
76.737
+2.011
+3% +US$ 189 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de ED
18
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
US$ 7,18 mi 1,44%
64.904
+2.100
+3% +US$ 228 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de NEE
19
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
US$ 7,09 mi 1,43%
80.844
+2.479
+3% +US$ 224 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de PG
20
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 6,79 mi 1,37%
46.307
+1.706
+4% +US$ 248 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de MO
21
Altria Group
MO
US$ 125 bi
US$ 6,44 mi 1,3%
89.599
+2.895
+3% +US$ 202 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de MCD
22
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 6,36 mi 1,28%
23.542
+700
+3% +US$ 201 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de PEP
23
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 6 mi 1,21%
44.331
+1.448
+3% +US$ 217 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de UL
24
Unilever
UL
US$ 142 bi
US$ 5,75 mi 1,16%
95.582
+3.408
+4% +US$ 197 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de VZ
25
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 5,58 mi 1,12%
131.743
+5.639
+4% +US$ 265 mil
2022 Q2
16 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

PBF
Petix & Botte Financial La Mesa, California AUM de US$ 497 mi 18,55% Retorno est. (1 ano)
AFCM
Alta Fox Capital Management Fort Worth, Texas AUM de US$ 497 mi 48,91% Retorno est. (1 ano)
RMAM
Raab & Moskowitz Asset Management Chatham, New Jersey AUM de US$ 497 mi 26,8% Retorno est. (1 ano)
PFG
Premier Financial Group Eureka, California AUM de US$ 497 mi 26,45% Retorno est. (1 ano)
ACA
Ackerman Capital Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 497 mi 16,31% Retorno est. (1 ano)
CWAF
Core Wealth Advisors (Florida) Lakeland, Florida AUM de US$ 497 mi 20,85% Retorno est. (1 ano)
CMAI
Capital Management Associates Inc Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 498 mi 26,46% Retorno est. (1 ano)
BAM
Bayview Asset Management Coral Gables, Florida AUM de US$ 496 mi 11,83% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Coston McIsaac & Partners no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Coston McIsaac & Partners detinha 1.004 posições avaliadas em US$ 497 mi, alta de 12% em relação a US$ 443 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.

Coston McIsaac & Partners alocou US$ 29,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 67 novas posições e aumentando 262 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 1.522 ações no valor de US$ 259 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 188 mil.

  • A maior compra de Coston McIsaac & Partners no T2 2026 foi SpaceX: 1.522 ações no valor de US$ 259 mil.
  • Coston McIsaac & Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Ultra-Short Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,71 mi.
  • A maior redução de Coston McIsaac & Partners em T2 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 188 mil.
  • Coston McIsaac & Partners encerrou totalmente sua posição em Strive Inc Series A Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 104 mil.
  • As dez maiores posições de Coston McIsaac & Partners representam 37% de sua carteira de US$ 497 mi no T2 2026.
  • Coston McIsaac & Partners abriu 67 novas posições e encerrou 59 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Coston McIsaac & Partners subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 497 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Coston McIsaac & Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.