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CMP
Coston McIsaac & Partners 投資組合持股
AUM
US$4.97億
週轉率
12.55%
1年估算報酬率
11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.54%
1年估算報酬率
+11%
3年估算報酬率
+34.34%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.97億
AUM 成長
+US$5390萬
(+12%)
資金流向
+US$2911萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.31%
持股
1,004
新
67
增持
262
減碼
76
已平倉
59
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$371萬 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$197萬 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$187萬 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$168萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$159萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$18.8萬 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$13.2萬 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$12.9萬 |
| 4 |
Strive Inc Series A Preferred Stock
SATA
|
+US$10.4萬 |
| 5 |
Destiny Tech100
DXYZ
|
+US$8.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.63% |
| 2 | 必需消費品 | 14.95% |
| 3 | 科技 | 7.52% |
| 4 | 公用事業 | 5.45% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2630萬 | 5.29% |
111,164
+6,914
| +7% | +US$159萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8億
| US$2192萬 | 4.41% |
289,749
+49,102
| +20% | +US$371萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$2139萬 | 4.3% |
255,461
+19,331
| +8% | +US$158萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1792萬 | 3.6% |
48,417
+1,354
| +3% | +US$48.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1574萬 | 3.17% |
31,458
+783
| +3% | +US$37.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1458萬 | 2.93% |
50,410
+1,046
| +2% | +US$29.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1292萬 | 2.6% |
157,646
+24,915
| +19% | +US$197萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$1163萬 | 2.34% |
49,908
+414
| +0.8% | +US$8.21萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1138萬 | 2.29% |
269,657
+44,289
| +20% | +US$187萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1039萬 | 2.09% |
91,769
+759
| +0.8% | +US$9.42萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$991萬 | 1.99% |
176,431
+1,159
| +0.7% | +US$6.27萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$969萬 | 1.95% |
38,170
+827
| +2% | +US$19.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$947萬 | 1.9% |
31,759
+517
| +2% | +US$14.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$826萬 | 1.66% |
101,599
+3,397
| +3% | +US$26.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$801萬 | 1.61% |
44,271
+1,131
| +3% | +US$19.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$742萬 | 1.49% |
155,449
+35,132
| +29% | +US$168萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Southern Company
SO
US$1049億
| US$734萬 | 1.48% |
76,737
+2,011
| +3% | +US$18.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
18
Consolidated Edison
ED
US$415億
| US$718萬 | 1.44% |
64,904
+2,100
| +3% | +US$22.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
19
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$709萬 | 1.43% |
80,844
+2,479
| +3% | +US$22.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$679萬 | 1.37% |
46,307
+1,706
| +4% | +US$24.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
Altria Group
MO
US$1254億
| US$644萬 | 1.3% |
89,599
+2,895
| +3% | +US$20.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$636萬 | 1.28% |
23,542
+700
| +3% | +US$20.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$600萬 | 1.21% |
44,331
+1,448
| +3% | +US$21.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
Unilever
UL
US$1425億
| US$575萬 | 1.16% |
95,582
+3,408
| +4% | +US$19.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
Verizon
VZ
US$1861億
| US$558萬 | 1.12% |
131,743
+5,639
| +4% | +US$26.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
PBF
AFCM
RMAM
PFG
ACA
CWAF
CMAI
BAM
Coston McIsaac & Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Coston McIsaac & Partners持有1,004個部位，價值US$4.97億，較前一季的US$4.43億增加12%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Coston McIsaac & Partners在2026年第2季投入US$2911萬淨新增資金，建立67個新部位，並加碼262個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共1,522股，價值US$25.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，較前一季的53%上升，其次為必需消費品和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Broadcom，估計減持了US$18.8萬。
- Coston McIsaac & Partners在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進1,522股，價值US$25.9萬。
- Coston McIsaac & Partners在2026年第2季增持Vanguard Ultra-Short Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$371萬。
- Coston McIsaac & Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$18.8萬。
- Coston McIsaac & Partners於2026年第2季完全出清Strive Inc Series A Preferred Stock，估計賣出金額為US$10.4萬。
- 在2026年第2季，Coston McIsaac & Partners的投資組合規模為US$4.97億，前十大持股占37%。
- Coston McIsaac & Partners在2026年第2季新增了67個部位，並平倉59個部位。
- Coston McIsaac & Partners的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$4.97億。
根據Coston McIsaac & Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。