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WAS
Winch Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$4.81億
週轉率
11.7%
1年估算報酬率
22.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.12%
1年估算報酬率
+22.61%
3年估算報酬率
+80.77%
5年估算報酬率
+103.56%
10年估算報酬率
+389.46%
AUM
US$4.81億
AUM 成長
+US$4336萬
(+9.9%)
資金流向
-US$58.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.64%
持股
581
新
52
增持
222
減碼
53
已平倉
16
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
5.7
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$77.6萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$47萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$33.2萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$32.9萬 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$30.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$119萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$102萬 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$81萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$80.7萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$66.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.01% |
| 2 | 科技 | 24.75% |
| 3 | 金融 | 7.17% |
| 4 | 通訊服務 | 7.1% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$5422萬 | 11.26% |
597,158
+1,342
| +0.2% | +US$11.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3739萬 | 7.77% |
186,886
-4,948
| -3% | -US$102萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3051萬 | 6.34% |
105,446
-1,874
| -2% | -US$53.6萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$2941萬 | 6.11% |
505,330
+5,697
| +1% | +US$33.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$2697萬 | 5.6% |
326,324
+5,689
| +2% | +US$47萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$2240萬 | 4.65% |
244,398
-503
| -0.2% | -US$4.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$2162萬 | 4.49% |
791,200
+11,246
| +1% | +US$30.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2078萬 | 4.32% |
58,809
-1,857
| -3% | -US$66.4萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1891萬 | 3.93% |
79,330
-1,757
| -2% | -US$44.1萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1528萬 | 3.18% |
40,976
+722
| +2% | +US$29.2萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1238萬 | 2.57% |
24,731
-84
| -0.3% | -US$4.04萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
12
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$1186萬 | 2.46% |
118,391
-1,135
| -0.9% | -US$11.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
13
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$1100萬 | 2.28% |
99,681
-7,345
| -7% | -US$81萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$936萬 | 1.95% |
31,432
-2,129
| -6% | -US$42.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$795萬 | 1.65% |
10,800
+146
| +1% | +US$10萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$773萬 | 1.6% |
23,603
-343
| -1% | -US$10.7萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$679萬 | 1.41% |
17,937
-6,565
| -27% | -US$119萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$628萬 | 1.3% |
8,405
+454
| +6% | +US$32.9萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$623萬 | 1.29% |
18,147
-24
| -0.1% | -US$7,705 |
2017 Q3
35個季度
|
|
20
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3億
| US$574萬 | 1.19% |
145,113
+651
| +0.5% | +US$2.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Citigroup
C
US$2084億
| US$489萬 | 1.02% |
34,938
-1,217
| -3% | -US$15.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
22
Stryker
SYK
US$1130億
| US$450萬 | 0.94% |
14,306
-17
| -0.1% | -US$5,357 |
2016 Q2
40個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$416萬 | 0.86% |
7,386
-31
| -0.4% | -US$1.9萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
24
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$390萬 | 0.81% |
54,556
+461
| +0.9% | +US$4.06萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$387萬 | 0.8% |
74,710
+1,264
| +2% | +US$6.46萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
SA
BRA
MA
NC
S
HWMG
CCT
MAV
Winch Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Winch Advisory Services持有581個部位，價值US$4.81億，較前一季的US$4.38億增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Winch Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增52項、增加222檔、減碼53檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共3,518股，價值US$77.8萬。 最大的一筆賣出是Oracle，估計金額為US$119萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產49%，低於前一季的51%，其次為科技和金融。
- Winch Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進3,518股，價值US$77.8萬。
- Winch Advisory Services在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$47萬。
- Winch Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Oracle，估計減持了US$119萬。
- Winch Advisory Services於2026年第2季完全出清Vanguard Morningstar Mega Cap ETF，估計賣出金額為US$3.41萬。
- 在2026年第2季，Winch Advisory Services的投資組合規模為US$4.81億，前十大持股占58%。
- Winch Advisory Services在2026年第2季新增了52個部位，並平倉16個部位。
- Winch Advisory Services的投資組合價值較前一季上升9.9%，達到US$4.81億。
根據Winch Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。