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Winch Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$4.92億
週轉率
4.29%
1年估算報酬率
18.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.64%
1年估算報酬率
+18.21%
3年估算報酬率
+92.38%
5年估算報酬率
+110.42%
10年估算報酬率
+403.03%
AUM
US$4.92億
AUM 成長
+US$1044萬
(+2.2%)
資金流向
-US$84.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.74%
持股
583
新
17
增持
211
減碼
66
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
5.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.5
年
平均持有時間 僅限股票
5.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$115萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$36.4萬 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$29.5萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$29.3萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$24.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$101萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$65.7萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$49.9萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$40.2萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$38.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.18% |
| 2 | 資訊科技 | 26.38% |
| 3 | 通訊服務 | 6.97% |
| 4 | 金融 | 6.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$340萬 | 0.69% |
41,886
+191
| +0.5% | +US$1.56萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
27
Advanced Micro Devices
AMD
US$8976億
| US$330萬 | 0.67% |
5,387
+45
| +0.8% | +US$2.32萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
28
Costco
COST
US$4885億
| US$323萬 | 0.66% |
3,552
-30
| -0.8% | -US$2.8萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
29
Micron Technology
MU
US$8847億
| US$320萬 | 0.65% |
3,008
+28
| +0.9% | +US$2.66萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6896億
| US$311萬 | 0.63% |
8,299
+57
| +0.7% | +US$2.14萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
31
Salesforce
CRM
US$1792億
| US$291萬 | 0.59% |
12,675
-294
| -2% | -US$6.06萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
32
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113億
| US$264萬 | 0.54% |
81,866
+4,542
| +6% | +US$15萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
33
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2198億
| US$252萬 | 0.51% |
27,923
+2,423
| +10% | +US$21.2萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
34
Coca-Cola
KO
US$4243億
| US$251萬 | 0.51% |
29,182
-591
| -2% | -US$5.13萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
35
RTX Corp
RTX
US$2668億
| US$215萬 | 0.44% |
11,584
-174
| -1% | -US$3.56萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
36
ASML
ASML
US$5760億
| US$211萬 | 0.43% |
1,163
+26
| +2% | +US$4.51萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
37
Verizon
VZ
US$1928億
| US$210萬 | 0.43% |
45,762
+1,545
| +3% | +US$7.27萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
38
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$632億
| US$184萬 | 0.38% |
3,029
-6
| -0.2% | -US$3,437 |
2020 Q3
24個季度
|
|
39
eBay
EBAY
US$536億
| US$170萬 | 0.35% |
16,059
-452
| -3% | -US$4.92萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
40
Mastercard
MA
US$5740億
| US$169萬 | 0.34% |
3,071
-58
| -2% | -US$3.26萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
41
Texas Instruments
TXN
US$2784億
| US$166萬 | 0.34% |
5,930
-147
| -2% | -US$4.06萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102億
| US$166萬 | 0.34% |
68,003
-19,918
| -23% | -US$49.9萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
43
Walt Disney
DIS
US$2059億
| US$164萬 | 0.33% |
15,668
-389
| -2% | -US$3.99萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
44
Tesla
TSLA
US$1.56兆
| US$163萬 | 0.33% |
4,587
-64
| -1% | -US$2.29萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
45
Chevron
CVX
US$4252億
| US$143萬 | 0.29% |
7,020
+35
| +0.5% | +US$6,892 |
2015 Q1
46個季度
|
|
46
Walmart Inc
WMT
US$1.01兆
| US$142萬 | 0.29% |
13,633
+269
| +2% | +US$2.95萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.72兆
| US$137萬 | 0.28% |
3,984
-23
| -0.6% | -US$7,983 |
2016 Q3
40個季度
|
|
48
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$273億
| US$117萬 | 0.24% |
32,748
+6,662
| +26% | +US$24.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
49
KLA
KLAC
US$1995億
| US$116萬 | 0.24% |
5,938
+8
| +0.1% | +US$1,569 |
2015 Q1
46個季度
|
|
50
Adobe
ADBE
US$936億
| US$115萬 | 0.23% |
4,806
-45
| -0.9% | -US$1.13萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
相似基金
AA
PFMOSF
Winch Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Winch Advisory Services持有583個部位，價值US$4.92億，較前一季的US$4.81億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的59%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.3%。 Winch Advisory Services新增了17個部位，並退出8個部位，讓由583個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的49%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Winch Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進752股，價值US$22.9萬。
- Winch Advisory Services在2026年第3季增持Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF的幅度最大，估計增加US$115萬。
- Winch Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$101萬。
- Winch Advisory Services於2026年第3季完全出清TopBuild，估計賣出金額為US$3.55萬。
- 在2026年第3季，Winch Advisory Services的投資組合規模為US$4.92億，前十大持股占59%。
- Winch Advisory Services在2026年第3季新增了17個部位，並平倉8個部位。
- Winch Advisory Services的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$4.92億。
根據Winch Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。