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Winch Advisory Services

Winch Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 481 Mio. $ Umschlag 11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+389,46 %
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
Kapitalfluss
-587.128 $
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,64 %
Position
581
Neu
52
Aufgestockt
222
Reduziert
53
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+776.194 $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+470.146 $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+332.088 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+329.153 $
5
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+309.146 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,19 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,02 Mio. $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+809.604 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+806.983 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+663.674 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,01 %
2 Technologie 24,75 %
3 Finanzwesen 7,17 %
4 Kommunikationsdienste 7,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
26
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
3,44 Mio. $ 0,71 %
2.980
+9
+0,3 % +6.749 $
2024 Q2
8 Quartale
SHY-Symbol
27
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,71 %
41.695
+242
+0,6 % +19.898 $
2020 Q1
25 Quartale
COST-Symbol
28
Costco
COST
441 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,7 %
3.582
-18
-0,5 % -17.935 $
2018 Q4
30 Quartale
AMD-Symbol
29
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,64 %
5.342
-18
-0,3 % -7.380 $
2017 Q4
34 Quartale
VTI-Symbol
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,63 %
8.242
+518
+7 % +185.217 $
2016 Q2
40 Quartale
SPIB-Symbol
31
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,54 %
77.324
+3.231
+4 % +108.133 $
2018 Q1
33 Quartale
KO-Symbol
32
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,5 %
29.773
-59
-0,2 % -4.660 $
2015 Q1
45 Quartale
ASML-Symbol
33
ASML
ASML
629 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,47 %
1.137
+29
+3 % +46.160 $
2020 Q4
22 Quartale
SPAB-Symbol
34
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,47 %
87.921
+7.204
+9 % +183.774 $
2019 Q3
27 Quartale
RTX-Symbol
35
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,46 %
11.758
+57
+0,5 % +10.454 $
2018 Q4
30 Quartale
VUG-Symbol
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,46 %
25.500
+3.102
+14 % +261.011 $
2019 Q3
27 Quartale
CRM-Symbol
37
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,42 %
12.969
+495
+4 % +87.043 $
2018 Q2
32 Quartale
SMH-Symbol
38
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,2 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,41 %
3.035
+84
+3 % +45.832 $
2020 Q3
23 Quartale
TSLA-Symbol
39
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
1,96 Mio. $ 0,41 %
4.651
-18
-0,4 % -7.159 $
2015 Q1
45 Quartale
VZ-Symbol
40
Verizon
VZ
185 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,39 %
44.217
+1.606
+4 % +75.341 $
2014 Q1
49 Quartale
EBAY-Symbol
41
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,38 %
16.511
-1.168
-7 % -124.627 $
2018 Q2
32 Quartale
TXN-Symbol
42
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,38 %
6.077
-99
-2 % -27.465 $
2019 Q1
29 Quartale
KLAC-Symbol
43
KLA
KLAC
211 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,37 %
5.930
+10
+0,2 % +1.985 $
2015 Q1
45 Quartale
MA-Symbol
44
Mastercard
MA
543 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,33 %
3.129
+9
+0,3 % +4.488 $
2017 Q2
36 Quartale
DIS-Symbol
45
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,32 %
16.057
-970
-6 % -98.889 $
2014 Q1
49 Quartale
WMT-Symbol
46
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,31 %
13.364
-214
-2 % -26.567 $
2017 Q3
35 Quartale
GOOGL-Symbol
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
1,43 Mio. $ 0,3 %
4.007
-136
-3 % -48.955 $
2016 Q3
39 Quartale
LRCX-Symbol
48
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,27 %
2.983
+2
+0,1 % +607 $
2017 Q4
34 Quartale
PG-Symbol
49
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,24 %
7.919
-21
-0,3 % -3.057 $
2015 Q1
45 Quartale
CVX-Symbol
50
Chevron
CVX
443 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,24 %
6.985
+36
+0,5 % +6.701 $
2015 Q1
45 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Bender Robert & Associates
Bender Robert & Associates Pasadena, California 481 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mudita Advisors
Mudita Advisors London, United Kingdom 481 Mio. $ AUM 73,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NovaPoint Capital
NovaPoint Capital Atlanta, Georgia 481 Mio. $ AUM 32,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Storgate
Storgate Dallas, Texas 482 Mio. $ AUM
Hurlow Wealth Management Group
Hurlow Wealth Management Group Bloomington, Indiana 481 Mio. $ AUM 20,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital City Trust
Capital City Trust Tallahassee, Florida 482 Mio. $ AUM 21,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Old Mission Investment Co
Old Mission Investment Co Traverse City, Michigan 481 Mio. $ AUM 26,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Sciencast Management Princeton, New Jersey 482 Mio. $ AUM 24,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Winch Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Winch Advisory Services 581 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 438 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Winch Advisory Services für Q2 2026 weist 52 neu, 222 erhöht, 53 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Winch Advisory Services im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $.
  • Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 470.146 $.
  • Der größte Positionsabbau von Winch Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.135 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winch Advisory Services machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
  • Winch Advisory Services eröffnete 52 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Winch Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 481 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winch Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .