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CCT

Capital City Trust Portfolio-Positionen

AUM 482 Mio. $ Umschlag 13,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+315,12 %
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,8 Mio. $
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,36 %
Position
130
Neu
16
Aufgestockt
40
Reduziert
56
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EDV-Symbol
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
+6,46 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,76 Mio. $
3
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+978.581 $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+843.516 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+820.708 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,66 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+728.929 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+597.529 $
4
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+466.624 $
5
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+397.090 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,54 %
2 Technologie 22,31 %
3 Basiskonsumgüter 12,54 %
4 Finanzwesen 9,09 %
5 Gesundheitswesen 8,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EDV-Symbol
1
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
49,8 Mio. $ 10,32 %
764.715
+101.059
+15 % +6,46 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
2
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
37,3 Mio. $ 7,73 %
458.463
-1.816
-0,4 % -143.422 $
2013 Q2
52 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
25,8 Mio. $ 5,36 %
37.634
+2.646
+8 % +1,76 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24,6 Mio. $ 5,11 %
85.179
-2.089
-2 % -597.529 $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
23,4 Mio. $ 4,86 %
61.983
-4.129
-6 % -1,66 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
18 Mio. $ 3,74 %
50.419
-2.025
-4 % -728.929 $
2016 Q1
41 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,9 Mio. $ 3,5 %
45.226
-33
-0,1 % -13.352 $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14,2 Mio. $ 2,95 %
71.047
-380
-0,5 % -78.130 $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
12,9 Mio. $ 2,67 %
53.941
+284
+0,5 % +71.286 $
2015 Q4
42 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,14 %
40.666
+113
+0,3 % +26.336 $
2013 Q2
52 Quartale
ANET-Symbol
11
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,12 %
60.107
-2.528
-4 % -397.090 $
2018 Q3
31 Quartale
GD-Symbol
12
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
8,9 Mio. $ 1,84 %
25.115
-112
-0,4 % -38.361 $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
8,66 Mio. $ 1,8 %
34.427
+164
+0,5 % +35.284 $
2013 Q2
52 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
8,45 Mio. $ 1,75 %
74.600
-370
-0,5 % -45.933 $
2013 Q2
52 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
8,01 Mio. $ 1,66 %
23.355
-167
-0,7 % -53.614 $
2016 Q1
41 Quartale
TRV-Symbol
16
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
7,68 Mio. $ 1,59 %
23.277
-403
-2 % -122.134 $
2020 Q4
22 Quartale
BLK-Symbol
17
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
7,47 Mio. $ 1,55 %
7.767
– –
2013 Q4
50 Quartale
MPC-Symbol
18
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
7,34 Mio. $ 1,52 %
28.705
-1.170
-4 % -287.236 $
2016 Q4
38 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,42 %
20.968
+611
+3 % +189.745 $
2019 Q2
28 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,9 Mio. $ 1,22 %
43.133
+440
+1 % +65.854 $
2013 Q2
52 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,2 %
39.495
+122
+0,3 % +17.757 $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,13 %
7.292
+1.132
+18 % +820.708 $
2013 Q2
52 Quartale
AEP-Symbol
23
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,11 %
39.253
+98
+0,3 % +12.910 $
2013 Q2
52 Quartale
UNP-Symbol
24
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,11 %
19.666
+164
+0,8 % +43.063 $
2013 Q2
52 Quartale
TMO-Symbol
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,02 %
9.846
-321
-3 % -154.096 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

S
Storgate Dallas, Texas 482 Mio. $ AUM
SM
Sciencast Management Princeton, New Jersey 482 Mio. $ AUM 24,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Stewardship Advisors Mount Joy, Pennsylvania 481 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAS
Winch Advisory Services Appleton, Wisconsin 481 Mio. $ AUM 22,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRA
Bender Robert & Associates Pasadena, California 481 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBT
Heartland Bank & Trust Bloomington, Illinois 483 Mio. $ AUM 31,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Mudita Advisors London, United Kingdom 481 Mio. $ AUM 73,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
NovaPoint Capital Atlanta, Georgia 481 Mio. $ AUM 32,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital City Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital City Trust 130 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 437 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Capital City Trust für Q2 2026 weist 16 neu, 40 erhöht, 56 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 2.732 Aktien im Wert von 999.557 $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 1,66 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Capital City Trust im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 2.732 Aktien im Wert von 999.557 $.
  • Capital City Trust hat seine Position in Vanguard World Funds Extended Duration ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital City Trust im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
  • Capital City Trust hat seine Position in Phillips 66 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 310.617 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital City Trust machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
  • Capital City Trust eröffnete 16 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital City Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 482 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital City Trust für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .