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CCT
Capital City Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 482 M
Rotación
13.08%
Rendimiento estimado a 1 año
21.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+315.12%
AUM
USD 482 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.8 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.36%
Posición
130
Nuevas
16
Aumentadas
40
Reducidas
56
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+USD 6.46 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 979 k |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 844 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 821 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.66 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 729 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 598 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 467 k |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 397 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.54% |
| 2 | Tecnología | 22.31% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.54% |
| 4 | Finanzas | 9.09% |
| 5 | Atención médica | 8.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3745 M
| USD 49.8 M | 10.32% |
764,715
+101,059
| +15% | +USD 6.46 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 37.3 M | 7.73% |
458,463
-1,816
| -0.4% | -USD 143 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 25.8 M | 5.36% |
37,634
+2,646
| +8% | +USD 1.76 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24.6 M | 5.11% |
85,179
-2,089
| -2% | -USD 598 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 23.4 M | 4.86% |
61,983
-4,129
| -6% | -USD 1.66 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 18 M | 3.74% |
50,419
-2,025
| -4% | -USD 729 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.9 M | 3.5% |
45,226
-33
| -0.1% | -USD 13.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14.2 M | 2.95% |
71,047
-380
| -0.5% | -USD 78.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 12.9 M | 2.67% |
53,941
+284
| +0.5% | +USD 71.3 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 10.3 M | 2.14% |
40,666
+113
| +0.3% | +USD 26.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
11
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 10.2 M | 2.12% |
60,107
-2,528
| -4% | -USD 397 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
12
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 8.9 M | 1.84% |
25,115
-112
| -0.4% | -USD 38.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 8.66 M | 1.8% |
34,427
+164
| +0.5% | +USD 35.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 8.45 M | 1.75% |
74,600
-370
| -0.5% | -USD 45.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 8.01 M | 1.66% |
23,355
-167
| -0.7% | -USD 53.6 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
16
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 7.68 M | 1.59% |
23,277
-403
| -2% | -USD 122 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 7.47 M | 1.55% |
7,767
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 7.34 M | 1.52% |
28,705
-1,170
| -4% | -USD 287 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.86 M | 1.42% |
20,968
+611
| +3% | +USD 190 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.9 M | 1.22% |
43,133
+440
| +1% | +USD 65.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 5.79 M | 1.2% |
39,495
+122
| +0.3% | +USD 17.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.45 M | 1.13% |
7,292
+1,132
| +18% | +USD 821 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 5.37 M | 1.11% |
39,253
+98
| +0.3% | +USD 12.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 5.35 M | 1.11% |
19,666
+164
| +0.8% | +USD 43.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 4.94 M | 1.02% |
9,846
-321
| -3% | -USD 154 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
S
SM
SA
WAS
BRA
HBT
MA
NC
Revisión del portafolio de Capital City Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capital City Trust mantenía 130 posiciones por un valor de USD 482 M, un aumento de 10% frente a los USD 437 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Capital City Trust muestra 16 nuevos, Aumentaron 40, 56 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 100 ETF: 2,732 acciones con un valor de USD 1000 k. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 1.66 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Capital City Trust en T2 2026 fue iShares S&P 100 ETF: 2,732 acciones por un valor de USD 1000 k.
- Capital City Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard World Funds Extended Duration ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.46 M.
- La mayor reducción de Capital City Trust durante T2 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 1.66 M.
- Capital City Trust cerró por completo su posición en Phillips 66 en T2 2026, con una venta estimada de USD 311 k.
- Las diez principales posiciones de Capital City Trust representan 48% de su cartera de USD 482 M en T2 2026.
- Capital City Trust abrió 16 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capital City Trust aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 482 M.
Según el Informe 13F de Capital City Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.