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MF
Montis Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 489 M
Rotación
11.25%
Rendimiento estimado a 1 año
16.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 489 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.58 M
(+1.2%)
Flujo de capital
-USD 26.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.63%
Posición
160
Nuevas
10
Aumentadas
56
Reducidas
64
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.46 M |
| 2 |
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
|
+USD 1.67 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 744 k |
| 5 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+USD 729 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.64 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 1.57 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 823 k |
| 5 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+USD 782 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.3% |
| 2 | Tecnología | 6.41% |
| 3 | Finanzas | 3.5% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.17% |
| 5 | Industriales | 1.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5100 M
| USD 42.5 M | 8.7% |
799,755
-8,243
| -1% | -USD 445 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1867 M
| USD 36.7 M | 7.51% |
1,903,858
+87,045
| +5% | +USD 1.67 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 34.1 M | 6.98% |
478,810
-11,810
| -2% | -USD 823 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 29.4 M | 6.02% |
138,327
-230
| -0.2% | -USD 47.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 27.7 M | 5.66% |
286,757
-5,156
| -2% | -USD 495 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 24.2 M | 4.94% |
152,983
-10,056
| -6% | -USD 1.57 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 21.3 M | 4.36% |
672,864
+77,658
| +13% | +USD 2.46 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 21.2 M | 4.33% |
73,269
+583
| +0.8% | +USD 167 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 13.8 M | 2.81% |
150,140
-28,836
| -16% | -USD 2.64 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11.3 M | 2.31% |
15,098
-98
| -0.6% | -USD 71.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 10.2 M | 2.08% |
180,176
+13,178
| +8% | +USD 744 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.46 M | 1.93% |
12,666
-245
| -2% | -USD 178 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 9.41 M | 1.92% |
122,008
-2,120
| -2% | -USD 156 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 8.38 M | 1.71% |
106,027
-309,141
| -74% | -USD 24.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 7.53 M | 1.54% |
185,438
+17,837
| +11% | +USD 729 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.47 M | 1.53% |
14,934
+625
| +4% | +USD 300 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 7.12 M | 1.46% |
160,431
-1,739
| -1% | -USD 74.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.03 M | 1.44% |
19,001
-6
| -0% | -USD 2.14 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 6.84 M | 1.4% |
28,898
-2,173
| -7% | -USD 499 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 6.4 M | 1.31% |
127,107
-2,026
| -2% | -USD 100 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3475 M
| USD 6.13 M | 1.25% |
239,348
+13,469
| +6% | +USD 344 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 5.79 M | 1.18% |
196,705
-150
| -0.1% | -USD 4.28 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.52 M | 1.13% |
15,631
+91
| +0.6% | +USD 32.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 5.24 M | 1.07% |
7
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.17 M | 1.06% |
14,023
-594
| -4% | -USD 246 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
LIM
DF
AEPWM
AA
RMS
WWM
TCCM
SWG
Revisión del portafolio de Montis Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Montis Financial mantenía 160 posiciones por un valor de USD 489 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 484 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Montis Financial registró retiros netos por USD 26.5 M en T2 2026, cerró 8 posiciones y redujo 64 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Morningstar Value ETF, una posición estimada en USD 380 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Montis Financial abrió una nueva posición en Intel por valor de USD 504 k.
- La mayor compra de Montis Financial en T2 2026 fue Intel: 3,609 acciones por un valor de USD 504 k.
- Montis Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.46 M.
- La mayor reducción de Montis Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 24.4 M.
- Montis Financial cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 380 k.
- Las diez principales posiciones de Montis Financial representan 54% de su cartera de USD 489 M en T2 2026.
- Montis Financial abrió 10 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Montis Financial aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 489 M.
Según el Informe 13F de Montis Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.