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MF

Montis Financial Portfolio-Positionen

AUM 489 Mio. $ Umschlag 11,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
489 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,58 Mio. $
Kapitalfluss
-26,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,63 %
Position
160
Neu
10
Aufgestockt
56
Reduziert
64
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,46 Mio. $
2
FPEI-Symbol
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
+1,67 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,23 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+744.293 $
5
LVHI-Symbol
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+728.563 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+24,4 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,64 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,57 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+822.639 $
5
HMOP-Symbol
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
+782.496 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,3 %
2 Technologie 6,41 %
3 Finanzwesen 3,5 %
4 Kommunikationsdienste 2,17 %
5 Industrie 1,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AKRE-Symbol
1
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
42,5 Mio. $ 8,7 %
799.755
-8.243
-1 % -445.331 $
2025 Q4
2 Quartale
FPEI-Symbol
2
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,87 Mrd. $
36,7 Mio. $ 7,51 %
1.903.858
+87.045
+5 % +1,67 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
34,1 Mio. $ 6,98 %
478.810
-11.810
-2 % -822.639 $
2022 Q4
14 Quartale
RSP-Symbol
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
29,4 Mio. $ 6,02 %
138.327
-230
-0,2 % -47.068 $
2023 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
27,7 Mio. $ 5,66 %
286.757
-5.156
-2 % -495.250 $
2020 Q4
22 Quartale
VYM-Symbol
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
24,2 Mio. $ 4,94 %
152.983
-10.056
-6 % -1,57 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SCHD-Symbol
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
21,3 Mio. $ 4,36 %
672.864
+77.658
+13 % +2,46 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,2 Mio. $ 4,33 %
73.269
+583
+0,8 % +166.759 $
2020 Q4
22 Quartale
BIL-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,81 %
150.140
-28.836
-16 % -2,64 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,31 %
15.098
-98
-0,6 % -71.363 $
2024 Q2
8 Quartale
JEPI-Symbol
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,08 %
180.176
+13.178
+8 % +744.293 $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,46 Mio. $ 1,93 %
12.666
-245
-2 % -177.627 $
2020 Q4
22 Quartale
IJH-Symbol
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
9,41 Mio. $ 1,92 %
122.008
-2.120
-2 % -155.553 $
2024 Q3
7 Quartale
VCSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
8,38 Mio. $ 1,71 %
106.027
-309.141
-74 % -24,4 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
LVHI-Symbol
15
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,54 %
185.438
+17.837
+11 % +728.563 $
2024 Q1
9 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,47 Mio. $ 1,53 %
14.934
+625
+4 % +300.469 $
2020 Q4
22 Quartale
DFAC-Symbol
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
7,12 Mio. $ 1,46 %
160.431
-1.739
-1 % -74.400 $
2024 Q1
9 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,03 Mio. $ 1,44 %
19.001
-6
-0 % -2.145 $
2020 Q4
22 Quartale
VIG-Symbol
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,84 Mio. $ 1,4 %
28.898
-2.173
-7 % -498.965 $
2020 Q4
22 Quartale
SPDW-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,31 %
127.107
-2.026
-2 % -100.430 $
2024 Q3
7 Quartale
FLTR-Symbol
21
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,25 %
239.348
+13.469
+6 % +343.602 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHX-Symbol
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,18 %
196.705
-150
-0,1 % -4.283 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,52 Mio. $ 1,13 %
15.631
+91
+0,6 % +32.523 $
2020 Q4
22 Quartale
BRK.A-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
5,24 Mio. $ 1,07 %
7
– –
2025 Q1
5 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,06 %
14.023
-594
-4 % -246.077 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LIM
Longfellow Investment Management Boston, Massachusetts 489 Mio. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DF
Dunhill Financial London, United Kingdom 489 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPWM
Atlantic Edge Private Wealth Management Jacksonville, Florida 489 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Ancient Art Austin, Texas 489 Mio. $ AUM 53,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMS
Retirement Management Systems Leonardtown, Maryland 488 Mio. $ AUM
WWM
Waterway Wealth Management The Woodlands, Texas 490 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCCM
Timber Creek Capital Management Boston, Massachusetts 490 Mio. $ AUM 59,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWG
Summit Wealth Group White River Junction, Vermont 490 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Montis Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Montis Financial 160 Positionen im Wert von 489 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 484 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Montis Financial zog im Q2 2026 netto 26,5 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 64 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Morningstar Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 379.624 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Montis Financial eine neue Position in Intel im Wert von 503.925 $.

  • Der größte Kauf von Montis Financial im Q2 2026 war Intel: 3.609 Aktien im Wert von 503.925 $.
  • Montis Financial hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Montis Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,4 Mio. $.
  • Montis Financial hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 379.624 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Montis Financial machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 489 Mio. $ aus.
  • Montis Financial eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Montis Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 489 Mio. $.

Auf Grundlage der von Montis Financial für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .