Montis Financials U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Montis Financial Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	7,12 Mio. $	Verkaufen	160.431 -1.739	-1 %	-74.400 $	1,46 %	17
2026 Q1	6,3 Mio. $	Verkaufen	162.170 -4.148	-2 %	-167.115 $	1,3 %	18
2025 Q4	6,58 Mio. $	Verkaufen	166.318 -7.533	-4 %	-294.020 $	1,3 %	18
2025 Q3	6,71 Mio. $	Verkaufen	173.851 -10.516	-6 %	-392.434 $	1,55 %	15
2025 Q2	6,61 Mio. $	Verkaufen	184.367 -109	-0,1 %	-3.636 $	1,84 %	13
2025 Q1	6,09 Mio. $	Verkaufen	184.476 -12.423	-6 %	-431.255 $	1,79 %	16
2024 Q4	6,81 Mio. $	Kaufen	196.899 +127.055	+182 %	+4,47 Mio. $	2,1 %	13
2024 Q3	2,39 Mio. $	Verkaufen	69.844 -6.144	-8 %	-202.933 $	0,85 %	23
2024 Q2	2,45 Mio. $	Verkaufen	75.988 -5.047	-6 %	-159.159 $	1,12 %	15
2024 Q1	2,59 Mio. $	Kaufen	+81.035	Neu	+2,45 Mio. $	1,23 %	13

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenspring Advisors Towson, Maryland 1,8 Mrd. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania 1,58 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Montis Financial: Q2 2026 im Rückblick

Montis Financial verringerte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q2 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 74.400 $ und hielt danach 160.431 Aktien im Wert von 7,12 Mio. $. Die Position macht 1,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Montis Financial meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.224 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Montis Financial 160.431 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 7,12 Mio. $.
Montis Financial verkaufte 1.739 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 74.400 $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,46 % des Portfolios von Montis Financial aus und war dessen Position auf Rang 17.
Montis Financial meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.224 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Montis Financial für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .