de Montis Financial U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Montis Financial Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 7.12 M	Vender	160,431 -1,739	-1%	-USD 74.4 k	1.46%	17
2026 Q1	USD 6.3 M	Vender	162,170 -4,148	-2%	-USD 167 k	1.3%	18
2025 Q4	USD 6.58 M	Vender	166,318 -7,533	-4%	-USD 294 k	1.3%	18
2025 Q3	USD 6.71 M	Vender	173,851 -10,516	-6%	-USD 392 k	1.55%	15
2025 Q2	USD 6.61 M	Vender	184,367 -109	-0.1%	-USD 3.64 k	1.84%	13
2025 Q1	USD 6.09 M	Vender	184,476 -12,423	-6%	-USD 431 k	1.79%	16
2024 Q4	USD 6.81 M	Comprar	196,899 +127,055	+182%	+USD 4.47 M	2.1%	13
2024 Q3	USD 2.39 M	Vender	69,844 -6,144	-8%	-USD 203 k	0.85%	23
2024 Q2	USD 2.45 M	Vender	75,988 -5,047	-6%	-USD 159 k	1.12%	15
2024 Q1	USD 2.59 M	Comprar	+81,035	Nuevas	+USD 2.45 M	1.23%	13

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Greenspring Advisors Towson, Maryland AUM de USD 1805 M 22.29% Rendimiento estimado a 1 año

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania AUM de USD 1665 M 11.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Montis Financial en DFAC: resumen de T2 2026

Montis Financial redujo su participación en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en 1.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 74.4 k, y conservó 160,431 acciones valuadas en USD 7.12 M. La posición representa 1.46% de la cartera y ocupa el puesto #17.

Montis Financial reportó por primera vez una posición en DFAC en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,224 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

Al cierre de T2 2026, Montis Financial tenía 160,431 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 7.12 M.
Montis Financial vendió 1,739 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 74.4 k.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 1.46% de la cartera de Montis Financial en T2 2026 y fue su posición número 17.
Montis Financial reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,224 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Montis Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.