Montis Financials iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Montis Financial Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	11,3 Mio. $	Verkaufen	14.714 -384	-3 %	-293.031 $	2,33 %	10
2026 Q2	11,3 Mio. $	Verkaufen	15.098 -98	-0,6 %	-71.363 $	2,31 %	10
2026 Q1	9,9 Mio. $	Verkaufen	15.196 -1.164	-7 %	-794.842 $	2,05 %	11
2025 Q4	11,2 Mio. $	Verkaufen	16.360 -242	-1 %	-164.332 $	2,22 %	11
2025 Q3	11,1 Mio. $	Verkaufen	16.602 -920	-5 %	-592.522 $	2,56 %	9
2025 Q2	10,9 Mio. $	Verkaufen	17.522 -805	-4 %	-462.216 $	3,02 %	9
2025 Q1	10,3 Mio. $	Verkaufen	18.327 -441	-2 %	-260.415 $	3,03 %	9
2024 Q4	11 Mio. $	Kaufen	18.768 +5.842	+45 %	+3,46 Mio. $	3,41 %	8
2024 Q3	7,46 Mio. $	Kaufen	12.926 +12.557	+3.403 %	+6,98 Mio. $	2,65 %	11
2024 Q2	201.911 $	Kaufen	+369	Neu	+194.033 $	0,09 %	79
2021 Q1	–	Verkaufen	-1.753	Geschlossen	-659.000 $	–	71
2020 Q4	659.000 $	Kaufen	+1.753	Neu	+623.968 $	0,66 %	25

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Command Advisory Services Fort Worth, Texas 18,4 Mrd. $ AUM 14,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan 15,6 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Management One Tokyo, Japan 40 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Montis Financial: Q3 2026 im Rückblick

Montis Financial verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 2,5 %, verkaufte schätzungsweise 293.031 $ und hielt danach 14.714 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Die Position macht 2,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Montis Financial meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 11,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.735 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Montis Financial 14.714 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 11,3 Mio. $.
Montis Financial verkaufte 384 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 293.031 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 2,33 % des Portfolios von Montis Financial aus und war dessen Position auf Rang 10.
Montis Financial meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Montis Financial in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q2 2026 mit 11,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.735 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Montis Financial für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .